DEGA MONDRIS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 145, 1, 4, CORP A, BIROUL 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 97.403 RON | 97.403 RON | 62.173 RON | 34.275 RON | 35.230 RON | 119.673 RON | 0 RON | 119.673 RON | 34.475 RON | 85.198 RON | 37.132 RON | 25.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 356.856 RON | 356.856 RON | 203.966 RON | 148.484 RON | 152.890 RON | 276.074 RON | 0 RON | 276.074 RON | 182.959 RON | 93.115 RON | 1.560 RON | 221.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 356,9 K RON |
| Venituri totale | 97,4 K RON | 356,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,2 K RON | 204,0 K RON |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 148,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 616,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 228,75 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,2 K RON | 119,7 K RON | 71,2% |
| 2025 | 93,1 K RON | 276,1 K RON | 33,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,4 K RON | 356,9 K RON | ▲ 266,4% |
| Rezultat net | 34,3 K RON | 148,5 K RON | ▲ 333,2% |
| Total active | 119,7 K RON | 276,1 K RON | ▲ 130,7% |
| Capitaluri proprii | 34,5 K RON | 183,0 K RON | ▲ 430,7% |
| Datorii totale | 85,2 K RON | 93,1 K RON | ▲ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 2,96 | ▲ 111,1% |
| Marjă netă (%) | 35,19 | 41,61 | ▲ 18,2% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | ▲ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (148,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 616,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.