SAMI MONI IMPEX SRL
CUI: 11464863
J40/98/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11464863
Cod înmatriculare
J40/98/1999
EUID
ROONRC.J40/98/1999
Data înmatriculării
1999-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, GIULEŞTI, 275, 60267, 6, CONSTRUCTIA C1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
GIULEŞTI
Număr:
275
Cod poștal:
60267
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 521.813 RON | 521.813 RON | 281.005 RON | 235.957 RON | 240.808 RON | 509.605 RON | 81.462 RON | 428.143 RON | 24.247 RON | 485.358 RON | 367.049 RON | 38.911 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 702.917 RON | 702.917 RON | 968.268 RON | −271.716 RON | −265.351 RON | 395.365 RON | 234.814 RON | 160.551 RON | −247.469 RON | 642.834 RON | 16.174 RON | 43.821 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 702.415 RON | 702.415 RON | 637.846 RON | 57.841 RON | 64.569 RON | 397.355 RON | 222.997 RON | 174.358 RON | −189.628 RON | 586.983 RON | 59.442 RON | 103.966 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 721.329 RON | 721.329 RON | 699.245 RON | 14.871 RON | 22.084 RON | 551.269 RON | 270.290 RON | 280.979 RON | −174.757 RON | 726.026 RON | 176.687 RON | 83.431 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 941.156 RON | 941.156 RON | 918.459 RON | 13.284 RON | 22.697 RON | 583.070 RON | 284.009 RON | 299.061 RON | −161.473 RON | 744.543 RON | 188.961 RON | 64.383 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.015.115 RON | 1.015.115 RON | 1.184.749 RON | −169.634 RON | −169.634 RON | 491.453 RON | 280.942 RON | 210.511 RON | −331.108 RON | 822.561 RON | 124.443 RON | 84.068 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERESESCU SIMION
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−331.108 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−169.634 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,02 M RON
Rezultat Net 2024
−169,6 K RON
Total Active 2024
491,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,8 K RON | 702,9 K RON | 702,4 K RON | 721,3 K RON | 941,2 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 521,8 K RON | 702,9 K RON | 702,4 K RON | 721,3 K RON | 941,2 K RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 281,0 K RON | 968,3 K RON | 637,8 K RON | 699,2 K RON | 918,5 K RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 236,0 K RON | −271,7 K RON | 57,8 K RON | 14,9 K RON | 13,3 K RON | −169,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−331.108 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate280,9 K RON (57.2%)
Active circulante210,5 K RON (42.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,4 K RON
Creanțe84,1 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,16 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,07 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,7%
Marjă netă
-16,7%
ROA
-34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 485,4 K RON | 509,6 K RON | 95,2% |
| 2020 | 642,8 K RON | 395,4 K RON | 162,6% |
| 2021 | 587,0 K RON | 397,4 K RON | 147,7% |
| 2022 | 726,0 K RON | 551,3 K RON | 131,7% |
| 2023 | 744,5 K RON | 583,1 K RON | 127,7% |
| 2024 | 822,6 K RON | 491,5 K RON | 167,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,8 K RON | 702,9 K RON | 702,4 K RON | 721,3 K RON | 941,2 K RON | 1,02 M RON | ▲ 7,9% |
| Rezultat net | 236,0 K RON | −271,7 K RON | 57,8 K RON | 14,9 K RON | 13,3 K RON | −169,6 K RON | ▼ 1.377,0% |
| Total active | 509,6 K RON | 395,4 K RON | 397,4 K RON | 551,3 K RON | 583,1 K RON | 491,5 K RON | ▼ 15,7% |
| Capitaluri proprii | 24,2 K RON | −247,5 K RON | −189,6 K RON | −174,8 K RON | −161,5 K RON | −331,1 K RON | ▼ 105,1% |
| Datorii totale | 485,4 K RON | 642,8 K RON | 587,0 K RON | 726,0 K RON | 744,5 K RON | 822,6 K RON | ▲ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,25 | 0,30 | 0,39 | 0,40 | 0,26 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 45,22 | -38,66 | 8,23 | 2,06 | 1,41 | -16,71 | ▼ 1.285,1% |
| Scor bonitate | 53 | 19 | 45 | 32 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.