DENY INTERACTIV SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 4, 3, A, 9, 40, 21173, 2, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.535 RON | 58.535 RON | 14.106 RON | 42.673 RON | 44.429 RON | 102.268 RON | 0 RON | 102.268 RON | 86.401 RON | 15.867 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 137.799 RON | 137.799 RON | 25.188 RON | 108.477 RON | 112.611 RON | 231.227 RON | 25 RON | 231.202 RON | 194.878 RON | 36.349 RON | 0 RON | 4.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 137,8 K RON |
| Venituri totale | 58,5 K RON | 137,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,1 K RON | 25,2 K RON |
| Rezultat net | 42,7 K RON | 108,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 217,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,36 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,36 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,41 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,9 K RON | 102,3 K RON | 15,5% |
| 2020 | 36,3 K RON | 231,2 K RON | 15,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,5 K RON | 137,8 K RON | ▲ 135,4% |
| Rezultat net | 42,7 K RON | 108,5 K RON | ▲ 154,2% |
| Total active | 102,3 K RON | 231,2 K RON | ▲ 126,1% |
| Capitaluri proprii | 86,4 K RON | 194,9 K RON | ▲ 125,6% |
| Datorii totale | 15,9 K RON | 36,3 K RON | ▲ 129,1% |
| Lichiditate curentă | 6,45 | 6,36 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 72,90 | 78,72 | ▲ 8,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (108,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.