ARYANA PROFARM SRL
CUI: 18299747
J40/9846/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
2146
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18299747
Cod înmatriculare
J40/9846/2007
EUID
ROONRC.J40/9846/2007
Data înmatriculării
2007-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
2146
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
12
Bloc:
S7
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
15
Cod poștal:
30967
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 754.026 RON | 758.575 RON | 738.006 RON | 12.990 RON | 20.569 RON | 286.289 RON | 106.211 RON | 180.078 RON | 69.113 RON | 216.871 RON | 51.204 RON | 129.611 RON | 305 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.714.926 RON | 2.257.488 RON | 1.496.565 RON | 744.796 RON | 760.923 RON | 2.232.666 RON | 483.611 RON | 1.749.055 RON | 746.996 RON | 1.485.609 RON | 603.977 RON | 955.812 RON | 305 RON | 244 RON | 1 |
| 2021 | 1.177.355 RON | 1.177.370 RON | 389.835 RON | 776.503 RON | 787.535 RON | 2.004.943 RON | 407.798 RON | 1.597.145 RON | 918.229 RON | 1.086.798 RON | 522.747 RON | 1.008.025 RON | 0 RON | 84 RON | 1 |
| 2022 | 22.971 RON | 40.875 RON | 267.517 RON | −226.838 RON | −226.642 RON | 1.926.941 RON | 408.588 RON | 1.518.353 RON | 691.392 RON | 1.235.633 RON | 610.765 RON | 942.349 RON | 0 RON | 84 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MADRAMANY HERVE DIDIER
administrator
TARASCON (13),FRANTA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−226.838 RON)
Cifra de Afaceri 2022
23,0 K RON
Rezultat Net 2022
−226,8 K RON
Total Active 2022
1,93 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 754,0 K RON | 1,71 M RON | 1,18 M RON | 23,0 K RON |
| Venituri totale | 758,6 K RON | 2,26 M RON | 1,18 M RON | 40,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 738,0 K RON | 1,50 M RON | 389,8 K RON | 267,5 K RON |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 744,8 K RON | 776,5 K RON | −226,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 234,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate408,6 K RON (21.2%)
Active circulante1,52 M RON (78.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri610,8 K RON
Creanțe942,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.705 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 14.974 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-986,6%
Marjă netă
-987,5%
ROA
-11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,9 K RON | 286,3 K RON | 75,8% |
| 2020 | 1,49 M RON | 2,23 M RON | 66,5% |
| 2021 | 1,09 M RON | 2,00 M RON | 54,2% |
| 2022 | 1,24 M RON | 1,93 M RON | 64,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 754,0 K RON | 1,71 M RON | 1,18 M RON | 23,0 K RON | ▼ 98,0% |
| Rezultat net | 13,0 K RON | 744,8 K RON | 776,5 K RON | −226,8 K RON | ▼ 129,2% |
| Total active | 286,3 K RON | 2,23 M RON | 2,00 M RON | 1,93 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 69,1 K RON | 747,0 K RON | 918,2 K RON | 691,4 K RON | ▼ 24,7% |
| Datorii totale | 216,9 K RON | 1,49 M RON | 1,09 M RON | 1,24 M RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 1,18 | 1,47 | 1,23 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 1,72 | 43,43 | 65,95 | -987,50 | ▼ 1.597,3% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 80 | 42 | ▼ 47,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 234,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.