HOTEL BASARAB S.R.L.
CUI: 42166620
J40/985/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42166620
Cod înmatriculare
J40/985/2020
EUID
ROONRC.J40/985/2020
Data înmatriculării
2020-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIRON COSTIN, 9, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MIRON COSTIN
Număr:
9
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.304 RON | −4.304 RON | −4.304 RON | 13.730.146 RON | 13.730.000 RON | 146 RON | 13.725.996 RON | 4.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 58.807 RON | 58.967 RON | 17.508 RON | 39.695 RON | 41.459 RON | 15.237.439 RON | 15.104.086 RON | 133.353 RON | 13.765.691 RON | 1.471.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 63.260 RON | 63.260 RON | 43.222 RON | 18.140 RON | 20.038 RON | 15.356.742 RON | 15.094.815 RON | 261.927 RON | 13.783.831 RON | 1.572.911 RON | 0 RON | 34.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 439.764 RON | 467.494 RON | −27.730 RON | −27.730 RON | 15.488.709 RON | 14.934.600 RON | 554.109 RON | 13.756.102 RON | 1.732.607 RON | 439.765 RON | 113.859 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 322.484 RON | 338.867 RON | −16.383 RON | −16.383 RON | 15.873.064 RON | 14.934.600 RON | 938.464 RON | 13.739.719 RON | 2.133.345 RON | 762.249 RON | 176.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIGANI MIHAI-ALEXANDRU-FLORIN
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi de creaţie artistică
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.383 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−16,4 K RON
Total Active 2024
15,87 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,8 K RON | 63,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 59,0 K RON | 63,3 K RON | 439,8 K RON | 322,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,3 K RON | 17,5 K RON | 43,2 K RON | 467,5 K RON | 338,9 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 39,7 K RON | 18,1 K RON | −27,7 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 7,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,93 M RON (94.1%)
Active circulante938,5 K RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri762,2 K RON
Creanțe176,2 K RON
Numerar17 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,2 K RON | 13,73 M RON | 0,0% |
| 2021 | 1,47 M RON | 15,24 M RON | 9,7% |
| 2022 | 1,57 M RON | 15,36 M RON | 10,2% |
| 2023 | 1,73 M RON | 15,49 M RON | 11,2% |
| 2024 | 2,13 M RON | 15,87 M RON | 13,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 58,8 K RON | 63,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,3 K RON | 39,7 K RON | 18,1 K RON | −27,7 K RON | −16,4 K RON | ▲ 40,9% |
| Total active | 13,73 M RON | 15,24 M RON | 15,36 M RON | 15,49 M RON | 15,87 M RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 13,73 M RON | 13,77 M RON | 13,78 M RON | 13,76 M RON | 13,74 M RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 1,47 M RON | 1,57 M RON | 1,73 M RON | 2,13 M RON | ▲ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,32 | 0,44 | ▲ 37,6% |
| Marjă netă (%) | – | 67,50 | 28,68 | – | – | – |
| Scor bonitate | 45 | 73 | 73 | 45 | 53 | ▲ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.