AEG PROGRESIV SRL
CUI: 14314445
J40/9853/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14314445
Cod înmatriculare
J40/9853/2001
EUID
ROONRC.J40/9853/2001
Data înmatriculării
2001-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Nucsoara, 6, 42, E, 1, 70, 777671, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Nucsoara
Număr:
6
Bloc:
42
Scară:
E
Etaj:
1
Apartament:
70
Cod poștal:
777671
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.444 RON | 260.702 RON | 254.697 RON | 3.316 RON | 6.005 RON | 436.347 RON | 0 RON | 436.347 RON | 162.334 RON | 274.511 RON | 220.340 RON | 30.922 RON | 0 RON | 498 RON | 1 |
| 2020 | 119.613 RON | 216.588 RON | 159.769 RON | 54.709 RON | 56.819 RON | 310.625 RON | 0 RON | 310.625 RON | 217.043 RON | 94.113 RON | 173.492 RON | 5.163 RON | 0 RON | 531 RON | 1 |
| 2021 | 136.100 RON | 137.237 RON | 135.275 RON | 755 RON | 1.962 RON | 280.760 RON | 0 RON | 280.760 RON | 217.799 RON | 63.772 RON | 134.437 RON | 33.622 RON | 0 RON | 811 RON | 1 |
| 2022 | 33.500 RON | 77.691 RON | 105.662 RON | −30.250 RON | −27.971 RON | 144.184 RON | 0 RON | 144.184 RON | 123.337 RON | 21.515 RON | 104.454 RON | 5.202 RON | 0 RON | 668 RON | 1 |
| 2023 | 48.998 RON | 49.016 RON | 51.481 RON | −2.465 RON | −2.465 RON | 173.825 RON | 0 RON | 173.825 RON | 120.872 RON | 54.293 RON | 93.786 RON | 5.512 RON | 0 RON | 1.340 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEESCU GHEORGHE
administrator
Comuna Runcu, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.465 RON)
Cifra de Afaceri 2023
49,0 K RON
Rezultat Net 2023
−2,5 K RON
Total Active 2023
173,8 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,4 K RON | 119,6 K RON | 136,1 K RON | 33,5 K RON | 49,0 K RON |
| Venituri totale | 260,7 K RON | 216,6 K RON | 137,2 K RON | 77,7 K RON | 49,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,7 K RON | 159,8 K RON | 135,3 K RON | 105,7 K RON | 51,5 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 54,7 K RON | 755 RON | −30,3 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −33,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,47 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,37 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante173,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,8 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar74,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,52 |
| Durata stocaj (zile) | 699 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,89 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 274,5 K RON | 436,3 K RON | 62,9% |
| 2020 | 94,1 K RON | 310,6 K RON | 30,3% |
| 2021 | 63,8 K RON | 280,8 K RON | 22,7% |
| 2022 | 21,5 K RON | 144,2 K RON | 14,9% |
| 2023 | 54,3 K RON | 173,8 K RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,4 K RON | 119,6 K RON | 136,1 K RON | 33,5 K RON | 49,0 K RON | ▲ 46,3% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 54,7 K RON | 755 RON | −30,3 K RON | −2,5 K RON | ▲ 91,9% |
| Total active | 436,3 K RON | 310,6 K RON | 280,8 K RON | 144,2 K RON | 173,8 K RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | 162,3 K RON | 217,0 K RON | 217,8 K RON | 123,3 K RON | 120,9 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 274,5 K RON | 94,1 K RON | 63,8 K RON | 21,5 K RON | 54,3 K RON | ▲ 152,3% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 3,30 | 4,40 | 6,70 | 3,20 | ▼ 52,2% |
| Marjă netă (%) | 1,27 | 45,74 | 0,55 | -90,30 | -5,03 | ▲ 94,4% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 85 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.