TESSERACT S.R.L.

CUI: 44393270 J40/9853/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44393270
Cod înmatriculare J40/9853/2021
EUID ROONRC.J40/9853/2021
Data înmatriculării 2021-06-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Timişoara, 89, C1.4, D, 3, 58, 61327, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Timişoara
Număr: 89
Bloc: C1.4
Scară: D
Etaj: 3
Apartament: 58
Cod poștal: 61327

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 232.341 RON 232.341 RON 9.381 RON 216.490 RON 222.960 RON 139.333 RON 0 RON 139.333 RON 132.479 RON 6.854 RON 0 RON 26.326 RON 0 RON 0 RON 0
2022 462.391 RON 462.391 RON 58.452 RON 397.221 RON 403.939 RON 263.745 RON 4.641 RON 259.104 RON 242.634 RON 21.111 RON 0 RON 79.840 RON 0 RON 0 RON 1
2023 315.532 RON 326.834 RON 118.235 RON 206.441 RON 208.599 RON 765.013 RON 584.577 RON 180.436 RON 449.075 RON 264.435 RON 65 RON 88.863 RON 51.503 RON 0 RON 1
2024 302.341 RON 366.222 RON 186.065 RON 172.818 RON 180.157 RON 716.243 RON 514.783 RON 201.460 RON 621.893 RON 94.350 RON 0 RON 86.896 RON 0 RON 0 RON 1
2025 0 RON 1 RON 162.258 RON −162.257 RON −162.257 RON 501.812 RON 439.544 RON 62.268 RON 459.636 RON 42.176 RON 0 RON 57.012 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BĂLULESCU PATRICK CLAUDIU
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−162.257 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−162,3 K RON
Total Active 2025
501,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 232,3 K RON 462,4 K RON 315,5 K RON 302,3 K RON 0 RON
Venituri totale 232,3 K RON 462,4 K RON 326,8 K RON 366,2 K RON 1 RON
Cheltuieli totale 9,4 K RON 58,5 K RON 118,2 K RON 186,1 K RON 162,3 K RON
Rezultat net 216,5 K RON 397,2 K RON 206,4 K RON 172,8 K RON −162,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 75,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,48 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,48 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 11,90 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate439,5 K RON (87.6%)
Active circulante62,3 K RON (12.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe57,0 K RON
Numerar5,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-32,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 6,9 K RON 139,3 K RON 4,9%
2022 21,1 K RON 263,7 K RON 8,0%
2023 264,4 K RON 765,0 K RON 34,6%
2024 94,4 K RON 716,2 K RON 13,2%
2025 42,2 K RON 501,8 K RON 8,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 232,3 K RON 462,4 K RON 315,5 K RON 302,3 K RON 0 RON –
Rezultat net 216,5 K RON 397,2 K RON 206,4 K RON 172,8 K RON −162,3 K RON ▼ 193,9%
Total active 139,3 K RON 263,7 K RON 765,0 K RON 716,2 K RON 501,8 K RON ▼ 29,9%
Capitaluri proprii 132,5 K RON 242,6 K RON 449,1 K RON 621,9 K RON 459,6 K RON ▼ 26,1%
Datorii totale 6,9 K RON 21,1 K RON 264,4 K RON 94,4 K RON 42,2 K RON ▼ 55,3%
Lichiditate curentă 20,33 12,27 0,68 2,14 1,48 ▼ 30,9%
Marjă netă (%) 93,18 85,91 65,43 57,16 – –
Scor bonitate 87 95 63 87 50 ▼ 42,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 75,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.