MERY'S GUEST HOUSE S.R.L.

CUI: 41448142 J40/9854/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41448142
Cod înmatriculare J40/9854/2019
EUID ROONRC.J40/9854/2019
Data înmatriculării 2019-07-26
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAICU VODĂ, 14, V66, 1, 2, 7, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: VLAICU VODĂ
Număr: 14
Bloc: V66
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 7

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 38.825 RON 38.825 RON 47.159 RON −9.499 RON −8.334 RON 15.466 RON 0 RON 15.466 RON −9.299 RON 24.765 RON 8.491 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 239.150 RON 239.176 RON 200.775 RON 31.609 RON 38.401 RON 35.773 RON 0 RON 35.773 RON 22.320 RON 13.453 RON 32.758 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 373.342 RON 373.436 RON 311.934 RON 51.639 RON 61.502 RON 80.979 RON 0 RON 80.979 RON 73.959 RON 7.020 RON 26.176 RON 3.544 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FRANCISC VALERIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
373,3 K RON
Rezultat Net 2021
51,6 K RON
Total Active 2021
81,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 38,8 K RON 239,2 K RON 373,3 K RON
Venituri totale 38,8 K RON 239,2 K RON 373,4 K RON
Cheltuieli totale 47,2 K RON 200,8 K RON 311,9 K RON
Rezultat net −9,5 K RON 31,6 K RON 51,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 551,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 11,54 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,81 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 7,30 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 11,54 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,2 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar51,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 14,26
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 105,34
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
16,5%
Marjă netă
13,8%
ROA
63,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 24,8 K RON 15,5 K RON 160,1%
2020 13,5 K RON 35,8 K RON 37,6%
2021 7,0 K RON 81,0 K RON 8,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 38,8 K RON 239,2 K RON 373,3 K RON ▲ 56,1%
Rezultat net −9,5 K RON 31,6 K RON 51,6 K RON ▲ 63,4%
Total active 15,5 K RON 35,8 K RON 81,0 K RON ▲ 126,4%
Capitaluri proprii −9,3 K RON 22,3 K RON 74,0 K RON ▲ 231,4%
Datorii totale 24,8 K RON 13,5 K RON 7,0 K RON ▼ 47,8%
Lichiditate curentă 0,62 2,66 11,54 ▲ 333,8%
Marjă netă (%) -24,47 13,22 13,83 ▲ 4,6%
Scor bonitate 24 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (51,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (11.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 551,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.