TERRA KAPITAL SRL

CUI: 15709966 J40/9861/2004 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15709966

Cod înmatriculare J40/9861/2004

EUID ROONRC.J40/9861/2004

Data înmatriculării 2004-06-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 22 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BARBU VĂCĂRESCU, 102, A, 1, 1, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: BARBU VĂCĂRESCU

Număr: 102

Scară: A

Etaj: 1

Apartament: 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	1.049.490 RON	1.051.687 RON	1.235.393 RON	−194.205 RON	−183.706 RON	810.517 RON	80.740 RON	729.777 RON	−8.238.557 RON	9.049.074 RON	714.918 RON	5
2020	1.173.115 RON	1.173.635 RON	1.216.912 RON	−55.009 RON	−43.277 RON	839.948 RON	43.985 RON	795.963 RON	−8.293.566 RON	9.133.514 RON	653.761 RON	5
2021	1.152.075 RON	1.153.167 RON	1.222.270 RON	−80.623 RON	−69.103 RON	831.252 RON	9.407 RON	821.845 RON	−8.374.189 RON	9.205.441 RON	737.632 RON	4
2022	1.149.001 RON	1.151.117 RON	1.137.479 RON	2.148 RON	13.638 RON	861.905 RON	3.035 RON	858.870 RON	−8.372.041 RON	9.233.946 RON	750.327 RON	4
2023	1.502.757 RON	1.581.363 RON	1.467.267 RON	89.860 RON	114.096 RON	1.237.377 RON	306.292 RON	931.085 RON	−8.282.181 RON	9.519.558 RON	893.483 RON	4
2024	1.698.484 RON	1.698.952 RON	1.679.755 RON	4.260 RON	19.197 RON	1.170.396 RON	251.737 RON	918.659 RON	−8.277.921 RON	9.448.317 RON	827.771 RON	3
2025	1.571.230 RON	1.575.312 RON	1.562.886 RON	−173 RON	12.426 RON	1.176.261 RON	197.500 RON	978.761 RON	−8.278.094 RON	9.454.355 RON	805.504 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GEORGESCU RADU

administrator

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

CTP INVEST BUCHAREST SRL — 12.0% cotă de piață (681.664.144 RON)
WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA S.R.L. — 9.8% cotă de piață (554.875.785 RON)
NOR RESIDENTIAL SOLUTIONS S.R.L. — 6.2% cotă de piață (353.650.534 RON)
DVD RESIDENTIAL IMOBILIARE SRL — 3.7% cotă de piață (207.057.111 RON)
BUTLERS WALSALL SRL — 2.6% cotă de piață (145.518.533 RON)
MTM SKY RESIDENCE S.R.L. — 1.9% cotă de piață (107.913.709 RON)
LOGIPHARM DEVELOPMENT S.R.L. — 1.4% cotă de piață (80.614.155 RON)
GRAND HOMESTEAD S.R.L. — 1.3% cotă de piață (75.895.152 RON)
INTERMODAL PARK AIUD S.R.L. — 1.3% cotă de piață (73.405.563 RON)
MARSILIA VERIS SRL — 1.3% cotă de piață (73.098.532 RON)
Alte 2,259 companii din domeniu — 58.4% cotă de piață

Top format din 2,269 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−8.278.094 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−173 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 803.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,57 M RON

Rezultat Net 2025

−173 RON

Total Active 2025

1,18 M RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	1,05 M RON	1,17 M RON	1,15 M RON	1,15 M RON	1,50 M RON	1,70 M RON	1,57 M RON
Venituri totale	1,05 M RON	1,17 M RON	1,15 M RON	1,15 M RON	1,58 M RON	1,70 M RON	1,58 M RON
Cheltuieli totale	1,24 M RON	1,22 M RON	1,22 M RON	1,14 M RON	1,47 M RON	1,68 M RON	1,56 M RON
Rezultat net	−194,2 K RON	−55,0 K RON	−80,6 K RON	2,1 K RON	89,9 K RON	4,3 K RON	−173 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,75 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.278.094 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,10	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,10	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,12	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate197,5 K RON (16.8%)

Active circulante978,8 K RON (83.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe805,5 K RON

Numerar173,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,95
Durata încasare (zile)	187

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,8%

Marjă netă

0,0%

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	9,05 M RON	810,5 K RON	1.116,5%
2020	9,13 M RON	839,9 K RON	1.087,4%
2021	9,21 M RON	831,3 K RON	1.107,4%
2022	9,23 M RON	861,9 K RON	1.071,3%
2023	9,52 M RON	1,24 M RON	769,3%
2024	9,45 M RON	1,17 M RON	807,3%
2025	9,45 M RON	1,18 M RON	803,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,05 M RON	1,17 M RON	1,15 M RON	1,15 M RON	1,50 M RON	1,70 M RON	1,57 M RON	▼ 7,5%
Rezultat net	−194,2 K RON	−55,0 K RON	−80,6 K RON	2,1 K RON	89,9 K RON	4,3 K RON	−173 RON	▼ 104,1%
Total active	810,5 K RON	839,9 K RON	831,3 K RON	861,9 K RON	1,24 M RON	1,17 M RON	1,18 M RON	▲ 0,5%
Capitaluri proprii	−8,24 M RON	−8,29 M RON	−8,37 M RON	−8,37 M RON	−8,28 M RON	−8,28 M RON	−8,28 M RON	▼ 0,0%
Datorii totale	9,05 M RON	9,13 M RON	9,21 M RON	9,23 M RON	9,52 M RON	9,45 M RON	9,45 M RON	▲ 0,1%
Lichiditate curentă	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	▲ 6,5%
Marjă netă (%)	-18,50	-4,69	-7,00	0,19	5,98	0,25	-0,01	▼ 104,0%
Scor bonitate	19	32	19	40	50	32	19	▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,75 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 803.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.