TWINKLE DESIGN SRL
CUI: 32107243
J40/9863/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32107243
Cod înmatriculare
J40/9863/2013
EUID
ROONRC.J40/9863/2013
Data înmatriculării
2013-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIOR VASILE BĂCILĂ, 25, 30B, A, 5, 18, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAIOR VASILE BĂCILĂ
Număr:
25
Bloc:
30B
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
18
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.656 RON | 3.656 RON | 8.620 RON | −5.074 RON | −4.964 RON | 18.463 RON | 0 RON | 18.463 RON | −28.601 RON | 47.064 RON | 19.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.322 RON | 6.322 RON | 9.682 RON | −3.541 RON | −3.360 RON | 24.130 RON | 0 RON | 24.130 RON | −32.142 RON | 56.272 RON | 22.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.731 RON | 28.731 RON | 15.850 RON | 12.608 RON | 12.881 RON | 35.157 RON | 0 RON | 35.157 RON | −19.534 RON | 54.691 RON | 26.048 RON | 7.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 78.538 RON | 78.558 RON | 22.989 RON | 53.660 RON | 55.569 RON | 43.746 RON | 6.075 RON | 37.671 RON | 34.126 RON | 9.620 RON | 27.134 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 82.150 RON | 82.150 RON | 52.767 RON | 25.380 RON | 29.383 RON | 82.093 RON | 18.819 RON | 63.274 RON | 59.468 RON | 22.625 RON | 27.134 RON | 5.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.380 RON | 85.380 RON | 113.287 RON | −27.907 RON | −27.907 RON | 66.315 RON | 13.608 RON | 52.707 RON | −16.982 RON | 83.297 RON | 27.214 RON | 16.810 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 36.558 RON | 36.558 RON | 31.647 RON | 3.585 RON | 4.911 RON | 60.642 RON | 8.397 RON | 52.245 RON | −13.597 RON | 74.239 RON | 27.214 RON | 16.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTACHE ANA-MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7420 Activități fotografice
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,6 K RON
Rezultat Net 2025
3,6 K RON
Total Active 2025
60,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 6,3 K RON | 28,7 K RON | 78,5 K RON | 82,2 K RON | 85,4 K RON | 36,6 K RON |
| Venituri totale | 3,7 K RON | 6,3 K RON | 28,7 K RON | 78,6 K RON | 82,2 K RON | 85,4 K RON | 36,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 9,7 K RON | 15,9 K RON | 23,0 K RON | 52,8 K RON | 113,3 K RON | 31,6 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −3,5 K RON | 12,6 K RON | 53,7 K RON | 25,4 K RON | −27,9 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (13.8%)
Active circulante52,2 K RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,2 K RON
Creanțe16,1 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,34 |
| Durata stocaj (zile) | 272 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,27 |
| Durata încasare (zile) | 161 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,4%
Marjă netă
9,8%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 47,1 K RON | 18,5 K RON | 254,9% |
| 2020 | 56,3 K RON | 24,1 K RON | 233,2% |
| 2021 | 54,7 K RON | 35,2 K RON | 155,6% |
| 2022 | 9,6 K RON | 43,7 K RON | 22,0% |
| 2023 | 22,6 K RON | 82,1 K RON | 27,6% |
| 2024 | 83,3 K RON | 66,3 K RON | 125,6% |
| 2025 | 74,2 K RON | 60,6 K RON | 122,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,7 K RON | 6,3 K RON | 28,7 K RON | 78,5 K RON | 82,2 K RON | 85,4 K RON | 36,6 K RON | ▼ 57,2% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −3,5 K RON | 12,6 K RON | 53,7 K RON | 25,4 K RON | −27,9 K RON | 3,6 K RON | ▲ 112,8% |
| Total active | 18,5 K RON | 24,1 K RON | 35,2 K RON | 43,7 K RON | 82,1 K RON | 66,3 K RON | 60,6 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −28,6 K RON | −32,1 K RON | −19,5 K RON | 34,1 K RON | 59,5 K RON | −17,0 K RON | −13,6 K RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 47,1 K RON | 56,3 K RON | 54,7 K RON | 9,6 K RON | 22,6 K RON | 83,3 K RON | 74,2 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,43 | 0,64 | 3,92 | 2,80 | 0,63 | 0,70 | ▲ 11,2% |
| Marjă netă (%) | -138,79 | -56,01 | 43,88 | 68,32 | 30,89 | -32,69 | 9,81 | ▲ 130,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 60 | 100 | 87 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.