INNOVATIVE PROJECT CONCEPT SRL
CUI: 37803211
J40/9867/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37803211
Cod înmatriculare
J40/9867/2017
EUID
ROONRC.J40/9867/2017
Data înmatriculării
2017-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ALEŞD, 3, N23, 5, 59, 62231, 6, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ALEŞD
Număr:
3
Bloc:
N23
Scară:
5
Apartament:
59
Cod poștal:
62231
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 13.319 RON | 145.490 RON | −132.171 RON | −132.171 RON | 31.214 RON | 31.174 RON | 40 RON | −156.918 RON | 188.132 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 37.796 RON | −37.796 RON | −37.796 RON | 2.290 RON | 2.273 RON | 17 RON | −194.714 RON | 197.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.578 RON | −13.578 RON | −13.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −208.291 RON | 208.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 705 RON | −705 RON | −705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −198.420 RON | 198.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 135.931 RON | 186.987 RON | −51.056 RON | −51.056 RON | 229.462 RON | 210.160 RON | 19.302 RON | −249.475 RON | 479.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 161 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACI CARMEN-ADRIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−249.475 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−51.056 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−51,1 K RON
Total Active 2023
229,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 135,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,5 K RON | 37,8 K RON | 13,6 K RON | 705 RON | 187,0 K RON |
| Rezultat net | −132,2 K RON | −37,8 K RON | −13,6 K RON | −705 RON | −51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−249.475 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,2 K RON (91.6%)
Active circulante19,3 K RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 188,1 K RON | 31,2 K RON | 602,7% |
| 2020 | 197,0 K RON | 2,3 K RON | 8.602,8% |
| 2021 | 208,3 K RON | 0 RON | – |
| 2022 | 198,4 K RON | 0 RON | – |
| 2023 | 479,1 K RON | 229,5 K RON | 208,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −132,2 K RON | −37,8 K RON | −13,6 K RON | −705 RON | −51,1 K RON | ▼ 7.142,0% |
| Total active | 31,2 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 229,5 K RON | – |
| Capitaluri proprii | −156,9 K RON | −194,7 K RON | −208,3 K RON | −198,4 K RON | −249,5 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 188,1 K RON | 197,0 K RON | 208,3 K RON | 198,4 K RON | 479,1 K RON | ▲ 141,5% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | – |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 25 | 33 | 22 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.