CBC SOFTWARE FACTORY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NINSORII, 3, 27, 3, NR. 30A-32-34, BL. CORP C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 155.991 RON | 156.223 RON | 25.440 RON | 130.282 RON | 130.783 RON | 133.487 RON | 0 RON | 133.487 RON | 130.482 RON | 3.005 RON | 0 RON | 25.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 334.993 RON | 335.530 RON | 59.649 RON | 267.138 RON | 275.881 RON | 279.431 RON | 1 RON | 279.430 RON | 266.851 RON | 12.580 RON | 0 RON | 269.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 335,0 K RON |
| Venituri totale | 156,2 K RON | 335,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,4 K RON | 59,6 K RON |
| Rezultat net | 130,3 K RON | 267,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 514,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 22,21 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 22,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,24 |
| Durata încasare (zile) | 294 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,0 K RON | 133,5 K RON | 2,3% |
| 2024 | 12,6 K RON | 279,4 K RON | 4,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,0 K RON | 335,0 K RON | ▲ 114,8% |
| Rezultat net | 130,3 K RON | 267,1 K RON | ▲ 105,0% |
| Total active | 133,5 K RON | 279,4 K RON | ▲ 109,3% |
| Capitaluri proprii | 130,5 K RON | 266,9 K RON | ▲ 104,5% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 12,6 K RON | ▲ 318,6% |
| Lichiditate curentă | 44,42 | 22,21 | ▼ 50,0% |
| Marjă netă (%) | 83,52 | 79,74 | ▼ 4,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (267,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.