KIKO FOOD TRADING S.R.L.

CUI: 42919760 J40/9873/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42919760
Cod înmatriculare J40/9873/2020
EUID ROONRC.J40/9873/2020
Data înmatriculării 2020-08-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. NICULAE T. SEBE, 16, L40, 1, 3, 17, 30406, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: SOLD. NICULAE T. SEBE
Număr: 16
Bloc: L40
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 17
Cod poștal: 30406

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 33.971 RON 33.971 RON 69.609 RON −36.078 RON −35.638 RON 12.926 RON 5.985 RON 6.941 RON −35.878 RON 48.804 RON 0 RON 3.029 RON 0 RON 0 RON 4
2021 505.286 RON 505.256 RON 494.263 RON 5.941 RON 10.993 RON 11.621 RON 3.990 RON 7.631 RON −29.937 RON 41.558 RON 0 RON 8.649 RON 0 RON 0 RON 3
2022 268.721 RON 268.721 RON 241.353 RON 23.779 RON 27.368 RON 40.292 RON 1.995 RON 38.297 RON −6.158 RON 47.085 RON 100 RON 13.744 RON 0 RON 635 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IONITA MIHAI
administrator
VOLUNTARI, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−6.158 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
268,7 K RON
Rezultat Net 2022
23,8 K RON
Total Active 2022
40,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 34,0 K RON 505,3 K RON 268,7 K RON
Venituri totale 34,0 K RON 505,3 K RON 268,7 K RON
Cheltuieli totale 69,6 K RON 494,3 K RON 241,4 K RON
Rezultat net −36,1 K RON 5,9 K RON 23,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 504,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−6.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,81 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,81 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,52 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,0 K RON (5%)
Active circulante38,3 K RON (95%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri100 RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar24,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.687,21
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 19,55
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,2%
Marjă netă
8,9%
ROA
59,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 48,8 K RON 12,9 K RON 377,6%
2021 41,6 K RON 11,6 K RON 357,6%
2022 47,1 K RON 40,3 K RON 116,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 34,0 K RON 505,3 K RON 268,7 K RON ▼ 46,8%
Rezultat net −36,1 K RON 5,9 K RON 23,8 K RON ▲ 300,3%
Total active 12,9 K RON 11,6 K RON 40,3 K RON ▲ 246,7%
Capitaluri proprii −35,9 K RON −29,9 K RON −6,2 K RON ▲ 79,4%
Datorii totale 48,8 K RON 41,6 K RON 47,1 K RON ▲ 13,3%
Lichiditate curentă 0,14 0,18 0,81 ▲ 343,0%
Marjă netă (%) -106,20 1,18 8,85 ▲ 650,0%
Scor bonitate 19 45 50 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (23,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 504,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.