THALE NICZUK S.R.L.
CUI: 42919779
J40/9874/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42919779
Cod înmatriculare
J40/9874/2020
EUID
ROONRC.J40/9874/2020
Data înmatriculării
2020-08-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CORNELIU COPOSU, 6-8, 6, 3, BIROUL 22
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CORNELIU COPOSU
Număr:
6-8
Etaj:
6
Completare adresă:
BIROUL 22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.269 RON | −9.269 RON | −9.269 RON | 4.629 RON | 4.429 RON | 200 RON | −9.069 RON | 13.698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 909.150 RON | 909.384 RON | 964.791 RON | −70.876 RON | −55.407 RON | 765.824 RON | 4.951 RON | 760.873 RON | −79.945 RON | 845.769 RON | 0 RON | 445.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.169.051 RON | 4.170.852 RON | 4.657.425 RON | −528.276 RON | −486.573 RON | 1.219.092 RON | 20.806 RON | 1.198.286 RON | −608.221 RON | 1.842.812 RON | 393.829 RON | 663.530 RON | 0 RON | 15.499 RON | 0 |
| 2023 | 3.815.607 RON | 3.817.633 RON | 4.744.439 RON | −943.123 RON | −926.806 RON | 2.820.602 RON | 23.119 RON | 2.797.483 RON | −1.551.344 RON | 4.387.426 RON | 1.499.467 RON | 1.047.574 RON | 3.040 RON | 18.520 RON | 4 |
| 2024 | 3.253.054 RON | 3.255.209 RON | 4.731.785 RON | −1.476.576 RON | −1.476.576 RON | 2.174.710 RON | 51.190 RON | 2.123.520 RON | −3.027.920 RON | 5.232.859 RON | 1.302.761 RON | 692.884 RON | 1.782 RON | 32.011 RON | 3 |
| 2025 | 2.349.606 RON | 2.357.367 RON | 3.264.444 RON | −907.077 RON | −907.077 RON | 1.575.960 RON | 43.319 RON | 1.532.641 RON | −3.934.997 RON | 5.524.966 RON | 799.908 RON | 522.794 RON | 524 RON | 14.533 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICZUK JAKUB
administrator
., Polonia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.934.997 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−907.077 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 350.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,35 M RON
Rezultat Net 2025
−907,1 K RON
Total Active 2025
1,58 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 909,2 K RON | 4,17 M RON | 3,82 M RON | 3,25 M RON | 2,35 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 909,4 K RON | 4,17 M RON | 3,82 M RON | 3,26 M RON | 2,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,3 K RON | 964,8 K RON | 4,66 M RON | 4,74 M RON | 4,73 M RON | 3,26 M RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −70,9 K RON | −528,3 K RON | −943,1 K RON | −1,48 M RON | −907,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.934.997 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,3 K RON (2.7%)
Active circulante1,53 M RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri799,9 K RON
Creanțe522,8 K RON
Numerar209,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,94 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,6%
Marjă netă
-38,6%
ROA
-57,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 13,7 K RON | 4,6 K RON | 295,9% |
| 2021 | 845,8 K RON | 765,8 K RON | 110,4% |
| 2022 | 1,84 M RON | 1,22 M RON | 151,2% |
| 2023 | 4,39 M RON | 2,82 M RON | 155,6% |
| 2024 | 5,23 M RON | 2,17 M RON | 240,6% |
| 2025 | 5,52 M RON | 1,58 M RON | 350,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 909,2 K RON | 4,17 M RON | 3,82 M RON | 3,25 M RON | 2,35 M RON | ▼ 27,8% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −70,9 K RON | −528,3 K RON | −943,1 K RON | −1,48 M RON | −907,1 K RON | ▲ 38,6% |
| Total active | 4,6 K RON | 765,8 K RON | 1,22 M RON | 2,82 M RON | 2,17 M RON | 1,58 M RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | −9,1 K RON | −79,9 K RON | −608,2 K RON | −1,55 M RON | −3,03 M RON | −3,93 M RON | ▼ 30,0% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 845,8 K RON | 1,84 M RON | 4,39 M RON | 5,23 M RON | 5,52 M RON | ▲ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,90 | 0,65 | 0,64 | 0,41 | 0,28 | ▼ 31,6% |
| Marjă netă (%) | – | -7,80 | -12,67 | -24,72 | -45,39 | -38,61 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 24 | 17 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 350.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.