CFM GRUP EXPERT CONSULTING SRL
CUI: 17649445
J40/9892/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17649445
Cod înmatriculare
J40/9892/2005
EUID
ROONRC.J40/9892/2005
Data înmatriculării
2005-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. GRIGORE MOISIL, 5, 7BIS, B, 3, 85, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. GRIGORE MOISIL
Număr:
5
Bloc:
7BIS
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
85
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.745 RON | 227.997 RON | 16.077 RON | 205.485 RON | 211.920 RON | 228.865 RON | 620 RON | 228.245 RON | 125.953 RON | 102.912 RON | 4.683 RON | 4.715 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.609 RON | 36.361 RON | 11.196 RON | 23.933 RON | 25.165 RON | 240.763 RON | 4.149 RON | 236.614 RON | −55.599 RON | 296.362 RON | 4.697 RON | 5.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 55.640 RON | 55.650 RON | 18.302 RON | 35.678 RON | 37.348 RON | 266.734 RON | 5.405 RON | 261.329 RON | −19.921 RON | 286.655 RON | 4.484 RON | 7.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 52.103 RON | 52.123 RON | 50.231 RON | 328 RON | 1.892 RON | 247.440 RON | 5.405 RON | 242.035 RON | −19.593 RON | 267.033 RON | 6.371 RON | 5.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.187 RON | 27.190 RON | 38.044 RON | −10.854 RON | −10.854 RON | 228.844 RON | 5.405 RON | 223.439 RON | −30.447 RON | 259.291 RON | 6.371 RON | 5.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.830 RON | 9.831 RON | 41.876 RON | −32.265 RON | −32.045 RON | 229.767 RON | 8.678 RON | 221.089 RON | −62.712 RON | 292.479 RON | 6.371 RON | 7.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.300 RON | 9.165 RON | 33.340 RON | −24.175 RON | −24.175 RON | 74.889 RON | 8.678 RON | 66.211 RON | −86.887 RON | 161.852 RON | 4.827 RON | 10.443 RON | 0 RON | 76 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CAPLEA DORIN
administrator
BUCURESTI
CAPLEA CRISTINA SANDA
administrator
BUCUREşTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86.887 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.175 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,3 K RON
Rezultat Net 2025
−24,2 K RON
Total Active 2025
74,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,7 K RON | 32,6 K RON | 55,6 K RON | 52,1 K RON | 27,2 K RON | 9,8 K RON | 5,3 K RON |
| Venituri totale | 228,0 K RON | 36,4 K RON | 55,7 K RON | 52,1 K RON | 27,2 K RON | 9,8 K RON | 9,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,1 K RON | 11,2 K RON | 18,3 K RON | 50,2 K RON | 38,0 K RON | 41,9 K RON | 33,3 K RON |
| Rezultat net | 205,5 K RON | 23,9 K RON | 35,7 K RON | 328 RON | −10,9 K RON | −32,3 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −46,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86.887 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (11.6%)
Active circulante66,2 K RON (88.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar50,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 332 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 719 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-456,1%
Marjă netă
-456,1%
ROA
-32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102,9 K RON | 228,9 K RON | 45,0% |
| 2020 | 296,4 K RON | 240,8 K RON | 123,1% |
| 2021 | 286,7 K RON | 266,7 K RON | 107,5% |
| 2022 | 267,0 K RON | 247,4 K RON | 107,9% |
| 2023 | 259,3 K RON | 228,8 K RON | 113,3% |
| 2024 | 292,5 K RON | 229,8 K RON | 127,3% |
| 2025 | 161,9 K RON | 74,9 K RON | 216,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,7 K RON | 32,6 K RON | 55,6 K RON | 52,1 K RON | 27,2 K RON | 9,8 K RON | 5,3 K RON | ▼ 46,1% |
| Rezultat net | 205,5 K RON | 23,9 K RON | 35,7 K RON | 328 RON | −10,9 K RON | −32,3 K RON | −24,2 K RON | ▲ 25,1% |
| Total active | 228,9 K RON | 240,8 K RON | 266,7 K RON | 247,4 K RON | 228,8 K RON | 229,8 K RON | 74,9 K RON | ▼ 67,4% |
| Capitaluri proprii | 126,0 K RON | −55,6 K RON | −19,9 K RON | −19,6 K RON | −30,4 K RON | −62,7 K RON | −86,9 K RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 102,9 K RON | 296,4 K RON | 286,7 K RON | 267,0 K RON | 259,3 K RON | 292,5 K RON | 161,9 K RON | ▼ 44,7% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 0,80 | 0,91 | 0,91 | 0,86 | 0,76 | 0,41 | ▼ 45,9% |
| Marjă netă (%) | 91,03 | 73,39 | 64,12 | 0,63 | -39,92 | -328,23 | -456,13 | ▼ 39,0% |
| Scor bonitate | 87 | 40 | 60 | 30 | 17 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.