ROBY TOURS S.G. SRL
CUI: 33513959
J40/9895/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33513959
Cod înmatriculare
J40/9895/2014
EUID
ROONRC.J40/9895/2014
Data înmatriculării
2014-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MINERVEI, 63, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MINERVEI
Număr:
63
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.380 RON | 56.380 RON | 56.224 RON | −1.536 RON | 156 RON | 233.446 RON | 54.491 RON | 178.955 RON | 231.909 RON | 1.537 RON | 0 RON | 12.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.769 RON | 48.969 RON | 75.635 RON | −28.136 RON | −26.666 RON | 173.295 RON | 22.510 RON | 150.785 RON | 167.773 RON | 5.622 RON | 0 RON | 12.465 RON | 0 RON | 100 RON | 0 |
| 2021 | 16.840 RON | 31.340 RON | 27.617 RON | 2.783 RON | 3.723 RON | 179.064 RON | 2.591 RON | 176.473 RON | 172.010 RON | 7.054 RON | 0 RON | 6.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.389 RON | 12.389 RON | 8.675 RON | 3.632 RON | 3.714 RON | 178.891 RON | 4.825 RON | 174.066 RON | 175.642 RON | 3.249 RON | 0 RON | 6.439 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA ȘTEFAN
administrator
Comuna Dobrosloveni, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
12,4 K RON
Rezultat Net 2022
3,6 K RON
Total Active 2022
178,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 29,8 K RON | 16,8 K RON | 12,4 K RON |
| Venituri totale | 56,4 K RON | 49,0 K RON | 31,3 K RON | 12,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 56,2 K RON | 75,6 K RON | 27,6 K RON | 8,7 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −28,1 K RON | 2,8 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −7,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 53,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 53,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 51,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 55,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (2.7%)
Active circulante174,1 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,4 K RON
Numerar167,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,92 |
| Durata încasare (zile) | 190 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,0%
Marjă netă
29,3%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,5 K RON | 233,4 K RON | 0,7% |
| 2020 | 5,6 K RON | 173,3 K RON | 3,2% |
| 2021 | 7,1 K RON | 179,1 K RON | 3,9% |
| 2022 | 3,2 K RON | 178,9 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,4 K RON | 29,8 K RON | 16,8 K RON | 12,4 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −28,1 K RON | 2,8 K RON | 3,6 K RON | ▲ 30,5% |
| Total active | 233,4 K RON | 173,3 K RON | 179,1 K RON | 178,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 231,9 K RON | 167,8 K RON | 172,0 K RON | 175,6 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 5,6 K RON | 7,1 K RON | 3,2 K RON | ▼ 53,9% |
| Lichiditate curentă | 116,43 | 26,82 | 25,02 | 53,58 | ▲ 114,2% |
| Marjă netă (%) | -2,72 | -94,51 | 16,53 | 29,32 | ▲ 77,4% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (3,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (53.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.