NIFALVICOM SRL

CUI: 10275831 J40/9896/1997 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 10275831
Cod înmatriculare J40/9896/1997
EUID ROONRC.J40/9896/1997
Data înmatriculării 1997-12-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 29 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. BARCA, 13, M5, 2, 4, 83, 70000, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: Str. BARCA
Număr: 13
Bloc: M5
Scară: 2
Etaj: 4
Apartament: 83
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 17.714 RON 17.714 RON 65.014 RON −47.832 RON −47.300 RON 134.523 RON 0 RON 134.523 RON −255.736 RON 390.259 RON 133.262 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 18.467 RON 18.467 RON 23.984 RON −6.071 RON −5.517 RON 129.006 RON 0 RON 129.006 RON −261.807 RON 390.813 RON 124.028 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 20.470 RON 20.470 RON 34.473 RON −14.618 RON −14.003 RON 124.004 RON 0 RON 124.004 RON −276.424 RON 400.428 RON 122.522 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOCOFAN ŞTEFANA
administrator
BABAITA,TELEORMAN
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−276.424 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−14.618 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 322.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
20,5 K RON
Rezultat Net 2021
−14,6 K RON
Total Active 2021
124,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 17,7 K RON 18,5 K RON 20,5 K RON
Venituri totale 17,7 K RON 18,5 K RON 20,5 K RON
Cheltuieli totale 65,0 K RON 24,0 K RON 34,5 K RON
Rezultat net −47,8 K RON −6,1 K RON −14,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 21,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−276.424 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante124,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri122,5 K RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,17
Durata stocaj (zile) 2.185
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-68,4%
Marjă netă
-71,4%
ROA
-11,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 390,3 K RON 134,5 K RON 290,1%
2020 390,8 K RON 129,0 K RON 302,9%
2021 400,4 K RON 124,0 K RON 322,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 17,7 K RON 18,5 K RON 20,5 K RON ▲ 10,8%
Rezultat net −47,8 K RON −6,1 K RON −14,6 K RON ▼ 140,8%
Total active 134,5 K RON 129,0 K RON 124,0 K RON ▼ 3,9%
Capitaluri proprii −255,7 K RON −261,8 K RON −276,4 K RON ▼ 5,6%
Datorii totale 390,3 K RON 390,8 K RON 400,4 K RON ▲ 2,5%
Lichiditate curentă 0,34 0,33 0,31 ▼ 6,2%
Marjă netă (%) -270,02 -32,87 -71,41 ▼ 117,2%
Scor bonitate 19 27 19 ▼ 29,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 322.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.