HTAG MOMENTS S.R.L.
CUI: 39607416
J40/9896/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39607416
Cod înmatriculare
J40/9896/2018
EUID
ROONRC.J40/9896/2018
Data înmatriculării
2018-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BISERICA MĂRCUŢA, 3, 35B, 1, 63, 22371, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BISERICA MĂRCUŢA
Număr:
3
Bloc:
35B
Etaj:
1
Apartament:
63
Cod poștal:
22371
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 193.989 RON | 193.989 RON | 133.001 RON | 55.168 RON | 60.988 RON | 133.410 RON | 0 RON | 133.410 RON | 80.206 RON | 53.204 RON | 450 RON | 72.601 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 54.897 RON | 68.279 RON | 51.668 RON | 14.987 RON | 16.611 RON | 129.454 RON | 10.316 RON | 119.138 RON | 95.194 RON | 34.260 RON | 450 RON | 1.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 195.591 RON | 202.806 RON | 142.601 RON | 54.729 RON | 60.205 RON | 222.770 RON | 9.049 RON | 213.721 RON | 149.922 RON | 72.848 RON | 450 RON | 2.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 293.513 RON | 309.953 RON | 197.766 RON | 106.687 RON | 112.187 RON | 263.159 RON | 17.744 RON | 245.415 RON | 145.030 RON | 118.129 RON | 450 RON | 1.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 112.896 RON | 117.098 RON | 114.934 RON | 1.612 RON | 2.164 RON | 235.556 RON | 2.384 RON | 233.172 RON | 146.642 RON | 88.914 RON | 450 RON | 2.434 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.605 RON | 111.605 RON | 115.003 RON | −3.898 RON | −3.398 RON | 230.427 RON | 0 RON | 230.427 RON | 142.744 RON | 87.683 RON | 450 RON | 1.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 76.707 RON | 76.707 RON | 104.171 RON | −27.464 RON | −27.464 RON | 200.831 RON | 7.368 RON | 193.463 RON | 115.280 RON | 85.551 RON | 450 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PISCOCIU DIANA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.464 RON)
Cifra de Afaceri 2025
76,7 K RON
Rezultat Net 2025
−27,5 K RON
Total Active 2025
200,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,0 K RON | 54,9 K RON | 195,6 K RON | 293,5 K RON | 112,9 K RON | 111,6 K RON | 76,7 K RON |
| Venituri totale | 194,0 K RON | 68,3 K RON | 202,8 K RON | 310,0 K RON | 117,1 K RON | 111,6 K RON | 76,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,0 K RON | 51,7 K RON | 142,6 K RON | 197,8 K RON | 114,9 K RON | 115,0 K RON | 104,2 K RON |
| Rezultat net | 55,2 K RON | 15,0 K RON | 54,7 K RON | 106,7 K RON | 1,6 K RON | −3,9 K RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,26 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (3.7%)
Active circulante193,5 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri450 RON
Creanțe1 RON
Numerar193,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 170,46 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76.707,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,8%
Marjă netă
-35,8%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 53,2 K RON | 133,4 K RON | 39,9% |
| 2020 | 34,3 K RON | 129,5 K RON | 26,5% |
| 2021 | 72,8 K RON | 222,8 K RON | 32,7% |
| 2022 | 118,1 K RON | 263,2 K RON | 44,9% |
| 2023 | 88,9 K RON | 235,6 K RON | 37,8% |
| 2024 | 87,7 K RON | 230,4 K RON | 38,1% |
| 2025 | 85,6 K RON | 200,8 K RON | 42,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,0 K RON | 54,9 K RON | 195,6 K RON | 293,5 K RON | 112,9 K RON | 111,6 K RON | 76,7 K RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | 55,2 K RON | 15,0 K RON | 54,7 K RON | 106,7 K RON | 1,6 K RON | −3,9 K RON | −27,5 K RON | ▼ 604,6% |
| Total active | 133,4 K RON | 129,5 K RON | 222,8 K RON | 263,2 K RON | 235,6 K RON | 230,4 K RON | 200,8 K RON | ▼ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 80,2 K RON | 95,2 K RON | 149,9 K RON | 145,0 K RON | 146,6 K RON | 142,7 K RON | 115,3 K RON | ▼ 19,2% |
| Datorii totale | 53,2 K RON | 34,3 K RON | 72,8 K RON | 118,1 K RON | 88,9 K RON | 87,7 K RON | 85,6 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 2,51 | 3,48 | 2,93 | 2,08 | 2,62 | 2,63 | 2,26 | ▼ 13,9% |
| Marjă netă (%) | 28,44 | 27,30 | 27,98 | 36,35 | 1,43 | -3,49 | -35,80 | ▼ 925,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 77 | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.