WATER PUMPING SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 48235605
J40/9896/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48235605
Cod înmatriculare
J40/9896/2023
EUID
ROONRC.J40/9896/2023
Data înmatriculării
2023-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DIMIENI, 2, 50354, 5, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DIMIENI
Număr:
2
Cod poștal:
50354
Completare adresă:
BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 39.884 RON | 39.885 RON | 44.130 RON | −4.644 RON | −4.245 RON | 40.876 RON | 0 RON | 40.876 RON | −4.444 RON | 45.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.182.920 RON | 2.183.157 RON | 1.756.314 RON | 368.141 RON | 426.843 RON | 1.063.043 RON | 0 RON | 1.063.043 RON | 363.697 RON | 468.368 RON | 0 RON | 123.692 RON | 230.978 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACHITA GEORGE-DAN
administrator
PITESTI, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Activităţi ale portalurilor web
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,18 M RON
Rezultat Net 2024
368,1 K RON
Total Active 2024
1,06 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,9 K RON | 2,18 M RON |
| Venituri totale | 39,9 K RON | 2,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 44,1 K RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 368,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,01 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,06 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe123,7 K RON
Numerar939,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,65 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,6%
Marjă netă
16,9%
ROA
34,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 45,3 K RON | 40,9 K RON | 110,9% |
| 2024 | 468,4 K RON | 1,06 M RON | 44,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,9 K RON | 2,18 M RON | ▲ 5.373,2% |
| Rezultat net | −4,6 K RON | 368,1 K RON | ▲ 8.027,2% |
| Total active | 40,9 K RON | 1,06 M RON | ▲ 2.500,7% |
| Capitaluri proprii | −4,4 K RON | 363,7 K RON | ▲ 8.284,0% |
| Datorii totale | 45,3 K RON | 468,4 K RON | ▲ 933,5% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 2,27 | ▲ 151,7% |
| Marjă netă (%) | -11,64 | 16,86 | ▲ 244,8% |
| Scor bonitate | 24 | 95 | ▲ 295,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (368,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,33 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.