FRESH AQUA DISTRIBUTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CHEZĂŞIEI, 21, 33052, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 191.134 RON | 191.134 RON | 132.524 RON | 50.639 RON | 58.610 RON | 174.382 RON | 0 RON | 174.382 RON | 171.718 RON | 2.664 RON | 5.102 RON | 120.839 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 216.070 RON | 216.070 RON | 251.462 RON | −37.412 RON | −35.392 RON | 118.636 RON | 0 RON | 118.636 RON | 115.556 RON | 3.080 RON | 104 RON | 68.272 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 261.553 RON | 261.553 RON | 238.082 RON | 20.956 RON | 23.471 RON | 114.509 RON | 3.900 RON | 110.609 RON | 112.513 RON | 1.996 RON | 484 RON | 86.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4799 — Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,1 K RON | 216,1 K RON | 261,6 K RON |
| Venituri totale | 191,1 K RON | 216,1 K RON | 261,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,5 K RON | 251,5 K RON | 238,1 K RON |
| Rezultat net | 50,6 K RON | −37,4 K RON | 21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 55,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 55,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 57,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 540,40 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,04 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,7 K RON | 174,4 K RON | 1,5% |
| 2024 | 3,1 K RON | 118,6 K RON | 2,6% |
| 2025 | 2,0 K RON | 114,5 K RON | 1,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,1 K RON | 216,1 K RON | 261,6 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | 50,6 K RON | −37,4 K RON | 21,0 K RON | ▲ 156,0% |
| Total active | 174,4 K RON | 118,6 K RON | 114,5 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 171,7 K RON | 115,6 K RON | 112,5 K RON | ▼ 2,6% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 3,1 K RON | 2,0 K RON | ▼ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 65,46 | 38,52 | 55,42 | ▲ 43,9% |
| Marjă netă (%) | 26,49 | -17,31 | 8,01 | ▲ 146,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | ▲ 48,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (55.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 293,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.