ARIANDE PRODUCTION S.R.L.
CUI: 41455166
J40/9901/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41455166
Cod înmatriculare
J40/9901/2019
EUID
ROONRC.J40/9901/2019
Data înmatriculării
2019-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MOGOŞ VORNICUL, 3, CORP B, 1, 1, 1, 23977, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MOGOŞ VORNICUL
Număr:
3
Bloc:
CORP B
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
23977
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.020 RON | 20.020 RON | 1.170 RON | 18.249 RON | 18.850 RON | 19.699 RON | 0 RON | 19.699 RON | 18.449 RON | 1.402 RON | 0 RON | 5.249 RON | 0 RON | 152 RON | 0 |
| 2020 | 110.158 RON | 110.158 RON | 2.616 RON | 104.425 RON | 107.542 RON | 107.545 RON | 0 RON | 107.545 RON | 104.665 RON | 2.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 151.250 RON | 151.250 RON | 2.914 RON | 144.342 RON | 148.336 RON | 200.099 RON | 0 RON | 200.099 RON | 174.007 RON | 26.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 178 RON | 0 |
| 2022 | 155.764 RON | 155.764 RON | 5.975 RON | 145.929 RON | 149.789 RON | 368.198 RON | 0 RON | 368.198 RON | 146.169 RON | 222.207 RON | 0 RON | 112.155 RON | 0 RON | 178 RON | 0 |
| 2023 | 106.242 RON | 106.242 RON | 44.726 RON | 60.581 RON | 61.516 RON | 253.342 RON | 0 RON | 253.342 RON | 94.596 RON | 158.988 RON | 0 RON | 35 RON | 0 RON | 242 RON | 1 |
| 2024 | 27.508 RON | 27.508 RON | 42.858 RON | −15.924 RON | −15.350 RON | 232.594 RON | 0 RON | 232.594 RON | 18.091 RON | 214.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 35.187 RON | 35.199 RON | 5.066 RON | 25.410 RON | 30.133 RON | 237.994 RON | 0 RON | 237.994 RON | 25.650 RON | 212.344 RON | 0 RON | 18.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
35,2 K RON
Rezultat Net 2025
25,4 K RON
Total Active 2025
238,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 110,2 K RON | 151,3 K RON | 155,8 K RON | 106,2 K RON | 27,5 K RON | 35,2 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 110,2 K RON | 151,3 K RON | 155,8 K RON | 106,2 K RON | 27,5 K RON | 35,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 2,6 K RON | 2,9 K RON | 6,0 K RON | 44,7 K RON | 42,9 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 104,4 K RON | 144,3 K RON | 145,9 K RON | 60,6 K RON | −15,9 K RON | 25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante238,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,9 K RON
Numerar219,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,86 |
| Durata încasare (zile) | 196 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
85,6%
Marjă netă
72,2%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,4 K RON | 19,7 K RON | 7,1% |
| 2020 | 2,9 K RON | 107,5 K RON | 2,7% |
| 2021 | 26,3 K RON | 200,1 K RON | 13,1% |
| 2022 | 222,2 K RON | 368,2 K RON | 60,4% |
| 2023 | 159,0 K RON | 253,3 K RON | 62,8% |
| 2024 | 214,5 K RON | 232,6 K RON | 92,2% |
| 2025 | 212,3 K RON | 238,0 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 110,2 K RON | 151,3 K RON | 155,8 K RON | 106,2 K RON | 27,5 K RON | 35,2 K RON | ▲ 27,9% |
| Rezultat net | 18,2 K RON | 104,4 K RON | 144,3 K RON | 145,9 K RON | 60,6 K RON | −15,9 K RON | 25,4 K RON | ▲ 259,6% |
| Total active | 19,7 K RON | 107,5 K RON | 200,1 K RON | 368,2 K RON | 253,3 K RON | 232,6 K RON | 238,0 K RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 18,4 K RON | 104,7 K RON | 174,0 K RON | 146,2 K RON | 94,6 K RON | 18,1 K RON | 25,7 K RON | ▲ 41,8% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 2,9 K RON | 26,3 K RON | 222,2 K RON | 159,0 K RON | 214,5 K RON | 212,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 14,05 | 37,34 | 7,62 | 1,66 | 1,59 | 1,08 | 1,12 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 91,15 | 94,80 | 95,43 | 93,69 | 57,02 | -57,89 | 72,21 | ▲ 224,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 77 | 70 | 30 | 80 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.