CARTIER PROD SRL

CUI: 14931327 J40/9911/2002 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14931327
Cod înmatriculare J40/9911/2002
EUID ROONRC.J40/9911/2002
Data înmatriculării 2002-10-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Ilioara, 48, 0, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. Ilioara
Număr: 48
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 255.730 RON 255.730 RON 196.742 RON 56.490 RON 58.988 RON 84.063 RON 0 RON 84.063 RON −361.842 RON 445.905 RON 1.838 RON 27.285 RON 0 RON 0 RON 5
2020 38.940 RON 38.940 RON 130.227 RON −91.661 RON −91.287 RON 121.588 RON 0 RON 121.588 RON −453.504 RON 575.092 RON 1.838 RON 27.285 RON 0 RON 0 RON 4
2021 130.463 RON 130.463 RON 122.719 RON 7.632 RON 7.744 RON 2.684 RON 0 RON 2.684 RON −445.872 RON 448.556 RON 1.838 RON 0 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PARASCHIV ROZALIA ALINA
administrator
BUCURESTI
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−445.872 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 16712.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
130,5 K RON
Rezultat Net 2021
7,6 K RON
Total Active 2021
2,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 255,7 K RON 38,9 K RON 130,5 K RON
Venituri totale 255,7 K RON 38,9 K RON 130,5 K RON
Cheltuieli totale 196,7 K RON 130,2 K RON 122,7 K RON
Rezultat net 56,5 K RON −91,7 K RON 7,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 16,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−445.872 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,01 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,8 K RON
Numerar846 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 70,98
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,9%
Marjă netă
5,9%
ROA
284,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 445,9 K RON 84,1 K RON 530,4%
2020 575,1 K RON 121,6 K RON 473,0%
2021 448,6 K RON 2,7 K RON 16.712,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 255,7 K RON 38,9 K RON 130,5 K RON ▲ 235,0%
Rezultat net 56,5 K RON −91,7 K RON 7,6 K RON ▲ 108,3%
Total active 84,1 K RON 121,6 K RON 2,7 K RON ▼ 97,8%
Capitaluri proprii −361,8 K RON −453,5 K RON −445,9 K RON ▲ 1,7%
Datorii totale 445,9 K RON 575,1 K RON 448,6 K RON ▼ 22,0%
Lichiditate curentă 0,19 0,21 0,01 ▼ 97,2%
Marjă netă (%) 22,09 -235,39 5,85 ▲ 102,5%
Scor bonitate 42 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (7,6 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 16712.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.