HAIHUI TRAVEL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Schitu Măgureanu, 39, 7, 38, 10184, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.239.650 RON | 2.240.826 RON | 2.129.175 RON | 96.940 RON | 111.651 RON | 1.293.041 RON | 0 RON | 1.293.041 RON | 1.166.642 RON | 126.399 RON | 4.772 RON | 1.135.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.312.725 RON | 2.314.943 RON | 2.306.501 RON | 7.159 RON | 8.442 RON | 606.435 RON | 0 RON | 606.435 RON | 223.800 RON | 382.635 RON | 6.371 RON | 144.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 2,31 M RON |
| Venituri totale | 2,24 M RON | 2,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,13 M RON | 2,31 M RON |
| Rezultat net | 96,9 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,58 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 363,01 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,01 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 126,4 K RON | 1,29 M RON | 9,8% |
| 2024 | 382,6 K RON | 606,4 K RON | 63,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,24 M RON | 2,31 M RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 96,9 K RON | 7,2 K RON | ▼ 92,6% |
| Total active | 1,29 M RON | 606,4 K RON | ▼ 53,1% |
| Capitaluri proprii | 1,17 M RON | 223,8 K RON | ▼ 80,8% |
| Datorii totale | 126,4 K RON | 382,6 K RON | ▲ 202,7% |
| Lichiditate curentă | 10,23 | 1,58 | ▼ 84,5% |
| Marjă netă (%) | 4,33 | 0,31 | ▼ 92,8% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,39 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.