UTILAJE BAICULUI S.R.L.

CUI: 44399397 J40/9930/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44399397

Cod înmatriculare J40/9930/2021

EUID ROONRC.J40/9930/2021

Data înmatriculării 2021-06-08

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SIGHET, 59, 23402, 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 2

Sector: 2

Stradă: SIGHET

Număr: 59

Cod poștal: 23402

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	610.500 RON	610.500 RON	331.424 RON	266.072 RON	279.076 RON	324.776 RON	0 RON	324.776 RON	266.272 RON	58.504 RON	7.800 RON	304.777 RON	0 RON	0 RON	1
2022	1.217.849 RON	1.218.349 RON	889.863 RON	316.833 RON	328.486 RON	718.284 RON	0 RON	718.284 RON	583.105 RON	119.032 RON	5 RON	717.531 RON	16.147 RON	0 RON	3
2023	1.096.736 RON	1.096.736 RON	941.550 RON	145.812 RON	155.186 RON	1.243.376 RON	732.193 RON	511.183 RON	728.917 RON	498.312 RON	3.304 RON	446.604 RON	16.147 RON	0 RON	4
2024	1.176.887 RON	1.176.889 RON	1.017.616 RON	134.234 RON	159.273 RON	2.037.992 RON	1.643.601 RON	394.391 RON	863.151 RON	1.207.694 RON	318.787 RON	65.850 RON	16.147 RON	49.000 RON	5
2025	1.273.634 RON	1.273.634 RON	2.417.563 RON	−1.182.137 RON	−1.143.929 RON	1.397.409 RON	1.111.786 RON	285.623 RON	−318.986 RON	1.741.785 RON	224.089 RON	49.059 RON	23.610 RON	49.000 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UGUZ MESUT

administrator

KIZILLAR, Turcia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−318.986 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.182.137 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 124.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

1,27 M RON

Rezultat Net 2025

−1,18 M RON

Total Active 2025

1,40 M RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	610,5 K RON	1,22 M RON	1,10 M RON	1,18 M RON	1,27 M RON
Venituri totale	610,5 K RON	1,22 M RON	1,10 M RON	1,18 M RON	1,27 M RON
Cheltuieli totale	331,4 K RON	889,9 K RON	941,6 K RON	1,02 M RON	2,42 M RON
Rezultat net	266,1 K RON	316,8 K RON	145,8 K RON	134,2 K RON	−1,18 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−318.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,16	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,80	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,11 M RON (79.6%)

Active circulante285,6 K RON (20.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri224,1 K RON

Creanțe49,1 K RON

Numerar12,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,68
Durata stocaj (zile)	64
Rotație creanțe (ori/an)	25,96
Durata încasare (zile)	14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-89,8%

Marjă netă

-92,8%

ROA

-84,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	58,5 K RON	324,8 K RON	18,0%
2022	119,0 K RON	718,3 K RON	16,6%
2023	498,3 K RON	1,24 M RON	40,1%
2024	1,21 M RON	2,04 M RON	59,3%
2025	1,74 M RON	1,40 M RON	124,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	610,5 K RON	1,22 M RON	1,10 M RON	1,18 M RON	1,27 M RON	▲ 8,2%
Rezultat net	266,1 K RON	316,8 K RON	145,8 K RON	134,2 K RON	−1,18 M RON	▼ 980,7%
Total active	324,8 K RON	718,3 K RON	1,24 M RON	2,04 M RON	1,40 M RON	▼ 31,4%
Capitaluri proprii	266,3 K RON	583,1 K RON	728,9 K RON	863,2 K RON	−319,0 K RON	▼ 137,0%
Datorii totale	58,5 K RON	119,0 K RON	498,3 K RON	1,21 M RON	1,74 M RON	▲ 44,2%
Lichiditate curentă	5,55	6,03	1,03	0,33	0,16	▼ 49,8%
Marjă netă (%)	43,58	26,02	13,30	11,41	-92,82	▼ 913,5%
Scor bonitate	87	100	70	60	19	▼ 68,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 124.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.