CASH SOLUTIONS SRL
CUI: 27975651
J40/993/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27975651
Cod înmatriculare
J40/993/2011
EUID
ROONRC.J40/993/2011
Data înmatriculării
2011-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Şos. GIURGIULUI, 129, 2A, 10, 199, 40664, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Şos. GIURGIULUI
Număr:
129
Bloc:
2A
Etaj:
10
Apartament:
199
Cod poștal:
40664
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.143 RON | 289.724 RON | 232.213 RON | 54.613 RON | 57.511 RON | 193.234 RON | 8.566 RON | 184.668 RON | 159.095 RON | 30.921 RON | 35.290 RON | 48 RON | 3.534 RON | 316 RON | 3 |
| 2020 | 211.905 RON | 212.599 RON | 182.425 RON | 28.204 RON | 30.174 RON | 256.267 RON | 76.521 RON | 179.746 RON | 187.299 RON | 66.178 RON | 29.845 RON | 0 RON | 3.652 RON | 862 RON | 3 |
| 2021 | 331.706 RON | 331.818 RON | 241.521 RON | 86.979 RON | 90.297 RON | 346.523 RON | 63.196 RON | 283.327 RON | 274.278 RON | 72.750 RON | 34.509 RON | 2.498 RON | 270 RON | 775 RON | 3 |
| 2022 | 293.135 RON | 293.936 RON | 237.632 RON | 53.369 RON | 56.304 RON | 392.184 RON | 49.072 RON | 343.112 RON | 327.647 RON | 65.377 RON | 35.374 RON | 2.757 RON | 0 RON | 840 RON | 3 |
| 2023 | 329.959 RON | 330.370 RON | 264.269 RON | 62.804 RON | 66.101 RON | 152.072 RON | 32.856 RON | 119.216 RON | 96.972 RON | 56.458 RON | 35.143 RON | 960 RON | 0 RON | 1.358 RON | 3 |
| 2024 | 302.976 RON | 302.993 RON | 261.297 RON | 37.330 RON | 41.696 RON | 179.144 RON | 14.465 RON | 164.679 RON | 112.802 RON | 36.736 RON | 47.799 RON | 1.518 RON | 47.931 RON | 18.325 RON | 2 |
| 2025 | 394.182 RON | 394.367 RON | 277.407 RON | 111.137 RON | 116.960 RON | 181.847 RON | 5.016 RON | 176.831 RON | 111.377 RON | 32.771 RON | 63.731 RON | 81.215 RON | 56.455 RON | 18.756 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MINGHIR MARIAN
administrator
Comuna Hotarele, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
394,2 K RON
Rezultat Net 2025
111,1 K RON
Total Active 2025
181,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,1 K RON | 211,9 K RON | 331,7 K RON | 293,1 K RON | 330,0 K RON | 303,0 K RON | 394,2 K RON |
| Venituri totale | 289,7 K RON | 212,6 K RON | 331,8 K RON | 293,9 K RON | 330,4 K RON | 303,0 K RON | 394,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,2 K RON | 182,4 K RON | 241,5 K RON | 237,6 K RON | 264,3 K RON | 261,3 K RON | 277,4 K RON |
| Rezultat net | 54,6 K RON | 28,2 K RON | 87,0 K RON | 53,4 K RON | 62,8 K RON | 37,3 K RON | 111,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 378,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,45 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,55 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (2.8%)
Active circulante176,8 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,7 K RON
Creanțe81,2 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,19 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,85 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,7%
Marjă netă
28,2%
ROA
61,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,9 K RON | 193,2 K RON | 16,0% |
| 2020 | 66,2 K RON | 256,3 K RON | 25,8% |
| 2021 | 72,8 K RON | 346,5 K RON | 21,0% |
| 2022 | 65,4 K RON | 392,2 K RON | 16,7% |
| 2023 | 56,5 K RON | 152,1 K RON | 37,1% |
| 2024 | 36,7 K RON | 179,1 K RON | 20,5% |
| 2025 | 32,8 K RON | 181,8 K RON | 18,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,1 K RON | 211,9 K RON | 331,7 K RON | 293,1 K RON | 330,0 K RON | 303,0 K RON | 394,2 K RON | ▲ 30,1% |
| Rezultat net | 54,6 K RON | 28,2 K RON | 87,0 K RON | 53,4 K RON | 62,8 K RON | 37,3 K RON | 111,1 K RON | ▲ 197,7% |
| Total active | 193,2 K RON | 256,3 K RON | 346,5 K RON | 392,2 K RON | 152,1 K RON | 179,1 K RON | 181,8 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 159,1 K RON | 187,3 K RON | 274,3 K RON | 327,6 K RON | 97,0 K RON | 112,8 K RON | 111,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 66,2 K RON | 72,8 K RON | 65,4 K RON | 56,5 K RON | 36,7 K RON | 32,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 5,97 | 2,72 | 3,89 | 5,25 | 2,11 | 4,48 | 5,40 | ▲ 20,4% |
| Marjă netă (%) | 18,89 | 13,31 | 26,22 | 18,21 | 19,03 | 12,32 | 28,19 | ▲ 128,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | 95 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.