PEDIATRIC HEALTH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GHEAŢĂ, 12, 98, A, 5, 34, 22504, 2, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 273.649 RON | 274.640 RON | 192.693 RON | 73.735 RON | 81.947 RON | 102.231 RON | 0 RON | 102.231 RON | 73.935 RON | 28.797 RON | 2.827 RON | 24.032 RON | 0 RON | 501 RON | 1 |
| 2025 | 288.242 RON | 290.604 RON | 197.556 RON | 84.574 RON | 93.048 RON | 91.631 RON | 8.358 RON | 83.273 RON | 84.810 RON | 6.821 RON | 3.228 RON | 22.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,6 K RON | 288,2 K RON |
| Venituri totale | 274,6 K RON | 290,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,7 K RON | 197,6 K RON |
| Rezultat net | 73,7 K RON | 84,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,43 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 89,29 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,60 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,8 K RON | 102,2 K RON | 28,2% |
| 2025 | 6,8 K RON | 91,6 K RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,6 K RON | 288,2 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 73,7 K RON | 84,6 K RON | ▲ 14,7% |
| Total active | 102,2 K RON | 91,6 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 73,9 K RON | 84,8 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 28,8 K RON | 6,8 K RON | ▼ 76,3% |
| Lichiditate curentă | 3,55 | 12,21 | ▲ 243,9% |
| Marjă netă (%) | 26,95 | 29,34 | ▲ 8,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (84,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.