LIQOUR DIVISION S.R.L.
CUI: 42924244
J40/9949/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42924244
Cod înmatriculare
J40/9949/2020
EUID
ROONRC.J40/9949/2020
Data înmatriculării
2020-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEORGE ENESCU, 27-29, 5, 1, CAMERA 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEORGE ENESCU
Număr:
27-29
Etaj:
5
Completare adresă:
CAMERA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 176 RON | 3.771 RON | −3.600 RON | −3.595 RON | 53.179 RON | 1.413 RON | 51.766 RON | −2.600 RON | 55.779 RON | 0 RON | 438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 18.295 RON | 18.993 RON | 65.498 RON | −47.690 RON | −46.505 RON | 162.731 RON | 1.169 RON | 161.562 RON | −50.290 RON | 213.021 RON | 136.498 RON | 7.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.892 RON | 40.895 RON | 38.274 RON | 1.299 RON | 2.621 RON | 167.846 RON | 1.067 RON | 166.779 RON | −48.991 RON | 216.837 RON | 118.137 RON | 38.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 126.061 RON | 127.843 RON | 131.060 RON | −3.217 RON | −3.217 RON | 276.488 RON | 1.067 RON | 275.421 RON | −52.208 RON | 328.696 RON | 126.406 RON | 139.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 12.820 RON | 14.609 RON | 24.556 RON | −9.947 RON | −9.947 RON | 281.910 RON | 1.067 RON | 280.843 RON | −62.155 RON | 344.065 RON | 124.530 RON | 142.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1 RON | 17.294 RON | −17.293 RON | −17.293 RON | 281.182 RON | 1.259 RON | 279.923 RON | −79.447 RON | 360.629 RON | 124.530 RON | 142.701 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂILEANU RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.447 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−17.293 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−17,3 K RON
Total Active 2025
281,2 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,3 K RON | 40,9 K RON | 126,1 K RON | 12,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 176 RON | 19,0 K RON | 40,9 K RON | 127,8 K RON | 14,6 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 65,5 K RON | 38,3 K RON | 131,1 K RON | 24,6 K RON | 17,3 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −47,7 K RON | 1,3 K RON | −3,2 K RON | −9,9 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.447 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (0.4%)
Active circulante279,9 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,5 K RON
Creanțe142,7 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 55,8 K RON | 53,2 K RON | 104,9% |
| 2021 | 213,0 K RON | 162,7 K RON | 130,9% |
| 2022 | 216,8 K RON | 167,8 K RON | 129,2% |
| 2023 | 328,7 K RON | 276,5 K RON | 118,9% |
| 2024 | 344,1 K RON | 281,9 K RON | 122,1% |
| 2025 | 360,6 K RON | 281,2 K RON | 128,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 18,3 K RON | 40,9 K RON | 126,1 K RON | 12,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −47,7 K RON | 1,3 K RON | −3,2 K RON | −9,9 K RON | −17,3 K RON | ▼ 73,9% |
| Total active | 53,2 K RON | 162,7 K RON | 167,8 K RON | 276,5 K RON | 281,9 K RON | 281,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | −50,3 K RON | −49,0 K RON | −52,2 K RON | −62,2 K RON | −79,4 K RON | ▼ 27,8% |
| Datorii totale | 55,8 K RON | 213,0 K RON | 216,8 K RON | 328,7 K RON | 344,1 K RON | 360,6 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,76 | 0,77 | 0,84 | 0,82 | 0,78 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | – | -260,67 | 3,18 | -2,55 | -77,59 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 50 | 32 | 17 | 20 | ▲ 17,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.