NICAS SRL
CUI: 2982947
J40/995/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2982947
Cod înmatriculare
J40/995/1998
EUID
ROONRC.J40/995/1998
Data înmatriculării
1998-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. GEORGE RANETTI, 49, 0, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. GEORGE RANETTI
Număr:
49
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 338.149 RON | 347.624 RON | 313.476 RON | 30.672 RON | 34.148 RON | 145.292 RON | 24.111 RON | 121.181 RON | 119.530 RON | 26.800 RON | 25.130 RON | 31.640 RON | 0 RON | 1.038 RON | 5 |
| 2020 | 256.091 RON | 270.096 RON | 258.887 RON | 8.809 RON | 11.209 RON | 152.357 RON | 28.490 RON | 123.867 RON | 128.055 RON | 25.627 RON | 30.601 RON | 33.224 RON | 0 RON | 1.325 RON | 5 |
| 2021 | 288.834 RON | 289.058 RON | 302.231 RON | −16.063 RON | −13.173 RON | 135.488 RON | 22.653 RON | 112.835 RON | 111.993 RON | 24.774 RON | 30.481 RON | 43.058 RON | 0 RON | 1.279 RON | 4 |
| 2022 | 287.796 RON | 300.315 RON | 322.746 RON | −25.434 RON | −22.431 RON | 112.122 RON | 9.377 RON | 102.745 RON | 53.558 RON | 62.873 RON | 28.350 RON | 31.852 RON | 0 RON | 4.309 RON | 4 |
| 2023 | 315.729 RON | 316.548 RON | 301.295 RON | 12.088 RON | 15.253 RON | 97.515 RON | 2.511 RON | 95.004 RON | 65.646 RON | 35.216 RON | 1.775 RON | 50.830 RON | 0 RON | 3.347 RON | 3 |
| 2024 | 177.057 RON | 212.944 RON | 274.169 RON | −63.392 RON | −61.225 RON | 60.958 RON | 3.397 RON | 57.561 RON | 2.254 RON | 60.000 RON | 0 RON | 32.114 RON | 0 RON | 1.296 RON | 3 |
| 2025 | 172.615 RON | 184.503 RON | 214.074 RON | −31.416 RON | −29.571 RON | 52.507 RON | 0 RON | 52.507 RON | −32.559 RON | 87.537 RON | 8.169 RON | 20.976 RON | 0 RON | 2.471 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CATALIN GEORGE NICOLESCU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1721 Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
- 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
- 1814 Legătorie și servicii conexe
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8292 Activități de ambalare
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.559 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.416 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 166.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
172,6 K RON
Rezultat Net 2025
−31,4 K RON
Total Active 2025
52,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,1 K RON | 256,1 K RON | 288,8 K RON | 287,8 K RON | 315,7 K RON | 177,1 K RON | 172,6 K RON |
| Venituri totale | 347,6 K RON | 270,1 K RON | 289,1 K RON | 300,3 K RON | 316,5 K RON | 212,9 K RON | 184,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 313,5 K RON | 258,9 K RON | 302,2 K RON | 322,7 K RON | 301,3 K RON | 274,2 K RON | 214,1 K RON |
| Rezultat net | 30,7 K RON | 8,8 K RON | −16,1 K RON | −25,4 K RON | 12,1 K RON | −63,4 K RON | −31,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.559 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,2 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,13 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,23 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,1%
Marjă netă
-18,2%
ROA
-59,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,8 K RON | 145,3 K RON | 18,5% |
| 2020 | 25,6 K RON | 152,4 K RON | 16,8% |
| 2021 | 24,8 K RON | 135,5 K RON | 18,3% |
| 2022 | 62,9 K RON | 112,1 K RON | 56,1% |
| 2023 | 35,2 K RON | 97,5 K RON | 36,1% |
| 2024 | 60,0 K RON | 61,0 K RON | 98,4% |
| 2025 | 87,5 K RON | 52,5 K RON | 166,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,1 K RON | 256,1 K RON | 288,8 K RON | 287,8 K RON | 315,7 K RON | 177,1 K RON | 172,6 K RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | 30,7 K RON | 8,8 K RON | −16,1 K RON | −25,4 K RON | 12,1 K RON | −63,4 K RON | −31,4 K RON | ▲ 50,4% |
| Total active | 145,3 K RON | 152,4 K RON | 135,5 K RON | 112,1 K RON | 97,5 K RON | 61,0 K RON | 52,5 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 119,5 K RON | 128,1 K RON | 112,0 K RON | 53,6 K RON | 65,6 K RON | 2,3 K RON | −32,6 K RON | ▼ 1.544,5% |
| Datorii totale | 26,8 K RON | 25,6 K RON | 24,8 K RON | 62,9 K RON | 35,2 K RON | 60,0 K RON | 87,5 K RON | ▲ 45,9% |
| Lichiditate curentă | 4,52 | 4,83 | 4,55 | 1,63 | 2,70 | 0,96 | 0,60 | ▼ 37,5% |
| Marjă netă (%) | 9,07 | 3,44 | -5,56 | -8,84 | 3,83 | -35,80 | -18,20 | ▲ 49,2% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 64 | 47 | 90 | 23 | 24 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 166.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.