AROMA CODRULUI S.R.L.
CUI: 39615150
J40/9969/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39615150
Cod înmatriculare
J40/9969/2018
EUID
ROONRC.J40/9969/2018
Data înmatriculării
2018-07-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞOLDANULUI, 83, 42047, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞOLDANULUI
Număr:
83
Cod poștal:
42047
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.745 RON | 14.681 RON | 21.228 RON | −6.720 RON | −6.547 RON | 9.680 RON | 989 RON | 8.691 RON | −2.734 RON | 12.414 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 11.493 RON | 19.661 RON | 19.222 RON | 94 RON | 439 RON | 16.087 RON | 857 RON | 15.230 RON | −2.640 RON | 18.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.705 RON | 42.570 RON | 88.388 RON | −45.915 RON | −45.818 RON | 57.805 RON | 780 RON | 57.025 RON | −48.555 RON | 106.360 RON | 19.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 39.114 RON | 103.710 RON | −64.596 RON | −64.596 RON | 125.386 RON | 7.827 RON | 117.559 RON | −113.151 RON | 238.537 RON | 58.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.790 RON | 28.812 RON | 87.966 RON | −59.154 RON | −59.154 RON | 96.525 RON | 5.765 RON | 90.760 RON | −172.304 RON | 268.829 RON | 72.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.639 RON | 25.383 RON | 77.960 RON | −52.577 RON | −52.577 RON | 162.885 RON | 57.920 RON | 104.965 RON | −224.882 RON | 387.767 RON | 91.627 RON | 557 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI VASILE
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe
- Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−224.882 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.577 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 238.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,6 K RON
Rezultat Net 2024
−52,6 K RON
Total Active 2024
162,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 11,5 K RON | 9,7 K RON | 0 RON | 14,8 K RON | 6,6 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 19,7 K RON | 42,6 K RON | 39,1 K RON | 28,8 K RON | 25,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,2 K RON | 19,2 K RON | 88,4 K RON | 103,7 K RON | 88,0 K RON | 78,0 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 94 RON | −45,9 K RON | −64,6 K RON | −59,2 K RON | −52,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−224.882 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,9 K RON (35.6%)
Active circulante105,0 K RON (64.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,6 K RON
Creanțe557 RON
Numerar12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.038 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,92 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-791,9%
Marjă netă
-791,9%
ROA
-32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,4 K RON | 9,7 K RON | 128,2% |
| 2020 | 18,7 K RON | 16,1 K RON | 116,4% |
| 2021 | 106,4 K RON | 57,8 K RON | 184,0% |
| 2022 | 238,5 K RON | 125,4 K RON | 190,2% |
| 2023 | 268,8 K RON | 96,5 K RON | 278,5% |
| 2024 | 387,8 K RON | 162,9 K RON | 238,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,7 K RON | 11,5 K RON | 9,7 K RON | 0 RON | 14,8 K RON | 6,6 K RON | ▼ 55,1% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 94 RON | −45,9 K RON | −64,6 K RON | −59,2 K RON | −52,6 K RON | ▲ 11,1% |
| Total active | 9,7 K RON | 16,1 K RON | 57,8 K RON | 125,4 K RON | 96,5 K RON | 162,9 K RON | ▲ 68,7% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | −2,6 K RON | −48,6 K RON | −113,2 K RON | −172,3 K RON | −224,9 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 18,7 K RON | 106,4 K RON | 238,5 K RON | 268,8 K RON | 387,8 K RON | ▲ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,81 | 0,54 | 0,49 | 0,34 | 0,27 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | -116,97 | 0,82 | -473,11 | – | -399,96 | -791,94 | ▼ 98,0% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | 15 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 238.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.