CAR LEASE CONCEPT S.R.L.

CUI: 48243616 J40/9985/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48243616
Cod înmatriculare J40/9985/2023
EUID ROONRC.J40/9985/2023
Data înmatriculării 2023-05-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ION ŢUCULESCU, 21, 22, 6, 1, 108, 31611, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: ION ŢUCULESCU
Număr: 21
Bloc: 22
Scară: 6
Etaj: 1
Apartament: 108
Cod poștal: 31611
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 341.653 RON 342.319 RON 338.987 RON 2.804 RON 3.332 RON 238.031 RON 3.223 RON 234.808 RON 3.004 RON 235.027 RON 161.036 RON 26.903 RON 0 RON 0 RON 0
2024 334.943 RON 335.801 RON 386.024 RON −50.223 RON −50.223 RON 148.249 RON 1.769 RON 146.480 RON −47.219 RON 195.468 RON 137.479 RON 822 RON 0 RON 0 RON 0
2025 72.681 RON 79.788 RON 161.261 RON −81.473 RON −81.473 RON 219.539 RON 652 RON 218.887 RON −128.692 RON 348.231 RON 212.154 RON 3.014 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NIDELCIU CRISTINA-ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−128.692 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−81.473 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 158.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,7 K RON
Rezultat Net 2025
−81,5 K RON
Total Active 2025
219,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 341,7 K RON 334,9 K RON 72,7 K RON
Venituri totale 342,3 K RON 335,8 K RON 79,8 K RON
Cheltuieli totale 339,0 K RON 386,0 K RON 161,3 K RON
Rezultat net 2,8 K RON −50,2 K RON −81,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −19,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−128.692 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,63 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate652 RON (0.3%)
Active circulante218,9 K RON (99.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri212,2 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar3,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,34
Durata stocaj (zile) 1.065
Rotație creanțe (ori/an) 24,11
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-112,1%
Marjă netă
-112,1%
ROA
-37,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 235,0 K RON 238,0 K RON 98,7%
2024 195,5 K RON 148,2 K RON 131,9%
2025 348,2 K RON 219,5 K RON 158,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 341,7 K RON 334,9 K RON 72,7 K RON ▼ 78,3%
Rezultat net 2,8 K RON −50,2 K RON −81,5 K RON ▼ 62,2%
Total active 238,0 K RON 148,2 K RON 219,5 K RON ▲ 48,1%
Capitaluri proprii 3,0 K RON −47,2 K RON −128,7 K RON ▼ 172,5%
Datorii totale 235,0 K RON 195,5 K RON 348,2 K RON ▲ 78,2%
Lichiditate curentă 1,00 0,75 0,63 ▼ 16,1%
Marjă netă (%) 0,82 -14,99 -112,10 ▼ 647,8%
Scor bonitate 43 17 17 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 158.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.