GRUPPO RAGAINI ROMANIA SRL
CUI: 12426612
J40/9990/1999
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12426612
Cod înmatriculare
J40/9990/1999
EUID
ROONRC.J40/9990/1999
Data înmatriculării
1999-11-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. BERCENI, 104E, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. BERCENI
Număr:
104E
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.197.071 RON | 6.335.527 RON | 11.374.030 RON | −5.038.503 RON | −5.038.503 RON | 55.446.498 RON | 45.762.175 RON | 9.684.323 RON | −22.462.873 RON | 78.049.663 RON | 2.444.384 RON | 6.938.696 RON | 0 RON | 140.292 RON | 12 |
| 2020 | 257.883 RON | 1.851.634 RON | 4.216.502 RON | −2.364.868 RON | −2.364.868 RON | 53.777.932 RON | 45.272.771 RON | 8.505.161 RON | −24.827.742 RON | 78.744.583 RON | 1.895.307 RON | 6.571.171 RON | 0 RON | 138.909 RON | 7 |
| 2021 | 275.806 RON | 728.413 RON | 2.521.501 RON | −1.800.413 RON | −1.793.088 RON | 53.468.585 RON | 44.993.170 RON | 8.475.415 RON | −26.628.155 RON | 80.215.671 RON | 2.001.325 RON | 6.392.802 RON | 19.796 RON | 138.727 RON | 3 |
| 2022 | 62.843 RON | 14.378.139 RON | 16.461.335 RON | −2.084.423 RON | −2.083.196 RON | 47.003.466 RON | 31.249.981 RON | 15.753.485 RON | −31.081.429 RON | 78.084.895 RON | 1.995.401 RON | 4.512.344 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 36.253 RON | 1.244.714 RON | 10.295.301 RON | −9.050.587 RON | −9.050.587 RON | 30.154.245 RON | 24.752.732 RON | 5.401.513 RON | −40.132.016 RON | 70.286.261 RON | 180.773 RON | 4.553.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 191.874 RON | 504.959 RON | −313.085 RON | −313.085 RON | 29.816.108 RON | 24.659.221 RON | 5.156.887 RON | −40.445.102 RON | 70.261.210 RON | 206.966 RON | 4.480.413 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (4)
RAGAINI MASSIMILIANO
administrator
LORETO (AN), Italia
PAOLO RAGAINI
administrator
LORETO, ITALIA (AN)
RAGAINI CLAUDIA
administrator
LORETO (AN), Italia
RAGAINI GIANLUCA
administrator
LORETO (AN), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 2442 Metalurgia aluminiului
- 2453 Turnarea metalelor neferoase ușoare
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.445.102 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−313.085 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 235.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−313,1 K RON
Total Active 2024
29,82 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,20 M RON | 257,9 K RON | 275,8 K RON | 62,8 K RON | 36,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,34 M RON | 1,85 M RON | 728,4 K RON | 14,38 M RON | 1,24 M RON | 191,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,37 M RON | 4,22 M RON | 2,52 M RON | 16,46 M RON | 10,30 M RON | 505,0 K RON |
| Rezultat net | −5,04 M RON | −2,36 M RON | −1,80 M RON | −2,08 M RON | −9,05 M RON | −313,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.445.102 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,66 M RON (82.7%)
Active circulante5,16 M RON (17.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri207,0 K RON
Creanțe4,48 M RON
Numerar469,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 78,05 M RON | 55,45 M RON | 140,8% |
| 2020 | 78,74 M RON | 53,78 M RON | 146,4% |
| 2021 | 80,22 M RON | 53,47 M RON | 150,0% |
| 2022 | 78,08 M RON | 47,00 M RON | 166,1% |
| 2023 | 70,29 M RON | 30,15 M RON | 233,1% |
| 2024 | 70,26 M RON | 29,82 M RON | 235,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,20 M RON | 257,9 K RON | 275,8 K RON | 62,8 K RON | 36,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,04 M RON | −2,36 M RON | −1,80 M RON | −2,08 M RON | −9,05 M RON | −313,1 K RON | ▲ 96,5% |
| Total active | 55,45 M RON | 53,78 M RON | 53,47 M RON | 47,00 M RON | 30,15 M RON | 29,82 M RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −22,46 M RON | −24,83 M RON | −26,63 M RON | −31,08 M RON | −40,13 M RON | −40,45 M RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 78,05 M RON | 78,74 M RON | 80,22 M RON | 78,08 M RON | 70,29 M RON | 70,26 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,20 | 0,08 | 0,07 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | -120,05 | -917,03 | -652,78 | -3.316,87 | -24.965,07 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 19 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 235.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.