WALCRIS CONCEPT SRL
CUI: 34887196
J40/9995/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34887196
Cod înmatriculare
J40/9995/2015
EUID
ROONRC.J40/9995/2015
Data înmatriculării
2015-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IANI BUZOIANI, 9, , , , 5, 1, CAM. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
IANI BUZOIANI
Număr:
9
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
5
Completare adresă:
CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.004.050 RON | 16.045.439 RON | 15.280.724 RON | 663.315 RON | 764.715 RON | 3.916.327 RON | 6.648 RON | 3.909.679 RON | 1.288.255 RON | 2.628.072 RON | 2.598.090 RON | 991.830 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 20.676.289 RON | 20.676.688 RON | 19.918.073 RON | 667.691 RON | 758.615 RON | 4.518.995 RON | 1.781 RON | 4.517.214 RON | 1.176.510 RON | 3.342.533 RON | 1.058.303 RON | 2.799.309 RON | 0 RON | 48 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU NICOLAE IULIAN
administrator
Comuna Ghimpaţi, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2020
20,68 M RON
Rezultat Net 2020
667,7 K RON
Total Active 2020
4,52 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,00 M RON | 20,68 M RON |
| Venituri totale | 16,05 M RON | 20,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 15,28 M RON | 19,92 M RON |
| Rezultat net | 663,3 K RON | 667,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 25,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,35 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0%)
Active circulante4,52 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,06 M RON
Creanțe2,80 M RON
Numerar659,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,54 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,39 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
3,2%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,63 M RON | 3,92 M RON | 67,1% |
| 2020 | 3,34 M RON | 4,52 M RON | 74,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,00 M RON | 20,68 M RON | ▲ 29,2% |
| Rezultat net | 663,3 K RON | 667,7 K RON | ▲ 0,7% |
| Total active | 3,92 M RON | 4,52 M RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 1,29 M RON | 1,18 M RON | ▼ 8,7% |
| Datorii totale | 2,63 M RON | 3,34 M RON | ▲ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 1,35 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | 4,14 | 3,23 | ▼ 22,0% |
| Scor bonitate | 62 | 65 | ▲ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (667,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,35 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.