DIANA SOFTWARE SRL
CUI: 37755840
J4/1005/2017
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37755840
Cod înmatriculare
J4/1005/2017
EUID
ROONRC.J4/1005/2017
Data înmatriculării
2017-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALEXEI TOLSTOI, 69, C1, 1, cam. 17
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALEXEI TOLSTOI
Număr:
69
Bloc:
C1
Etaj:
1
Completare adresă:
cam. 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.098 RON | 898 RON | 200 RON | 200 RON | 898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.198 RON | 998 RON | 200 RON | 200 RON | 998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.298 RON | 1.098 RON | 200 RON | 200 RON | 1.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.298 RON | 1.098 RON | 200 RON | 200 RON | 1.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 4.102 RON | 4.107 RON | 535 RON | 3.011 RON | 3.572 RON | 5.249 RON | 1.098 RON | 4.151 RON | 3.211 RON | 2.038 RON | 0 RON | 3.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NĂCIOIU NICOLAE
administrator
Com. Cărpiniş, Gorj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Alte activități poștale și de curier
- Alte servicii de cazare
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
4,1 K RON
Rezultat Net 2023
3,0 K RON
Total Active 2023
5,2 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 535 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,1 K RON (20.9%)
Active circulante4,2 K RON (79.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar762 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 302 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
87,1%
Marjă netă
73,4%
ROA
57,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 898 RON | 1,1 K RON | 81,8% |
| 2020 | 998 RON | 1,2 K RON | 83,3% |
| 2021 | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 84,6% |
| 2022 | 1,1 K RON | 1,3 K RON | 84,6% |
| 2023 | 2,0 K RON | 5,2 K RON | 38,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | – |
| Total active | 1,1 K RON | 1,2 K RON | 1,3 K RON | 1,3 K RON | 5,2 K RON | ▲ 304,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 3,2 K RON | ▲ 1.505,5% |
| Datorii totale | 898 RON | 998 RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 2,0 K RON | ▲ 85,6% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 2,04 | ▲ 1.018,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 73,40 | – |
| Scor bonitate | 35 | 35 | 35 | 43 | 95 | ▲ 120,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.