ATCS SERVCONF S.R.L.
CUI: 48396806
J4/1007/2023
SRL
Bacău, Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48396806
Cod înmatriculare
J4/1007/2023
EUID
ROONRC.J4/1007/2023
Data înmatriculării
2023-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin, Gheorghe Ştefan Voievod, 323, 607310
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Mănăstirea Caşin, Comuna Mănăstirea Caşin
Stradă:
Gheorghe Ştefan Voievod
Număr:
323
Cod poștal:
607310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 34.155 RON | 34.194 RON | 48.425 RON | −14.573 RON | −14.231 RON | 25.612 RON | 0 RON | 25.612 RON | −14.373 RON | 39.985 RON | 0 RON | 3.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 39.574 RON | 39.582 RON | 33.540 RON | 5.646 RON | 6.042 RON | 32.311 RON | 0 RON | 32.311 RON | −8.727 RON | 41.038 RON | 0 RON | 18.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALDEA SILVIU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.727 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,6 K RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
32,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 39,6 K RON |
| Venituri totale | 34,2 K RON | 39,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,4 K RON | 33,5 K RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.727 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,3 K RON
Numerar14,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,16 |
| Durata încasare (zile) | 169 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,3%
Marjă netă
14,3%
ROA
17,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,0 K RON | 25,6 K RON | 156,1% |
| 2024 | 41,0 K RON | 32,3 K RON | 127,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 39,6 K RON | ▲ 15,9% |
| Rezultat net | −14,6 K RON | 5,6 K RON | ▲ 138,7% |
| Total active | 25,6 K RON | 32,3 K RON | ▲ 26,2% |
| Capitaluri proprii | −14,4 K RON | −8,7 K RON | ▲ 39,3% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 41,0 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,79 | ▲ 22,9% |
| Marjă netă (%) | -42,67 | 14,27 | ▲ 133,4% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.