HELEN STORE SRL
CUI: 37767399
J4/1027/2017
SRL
Bacău, Sat Podiş, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37767399
Cod înmatriculare
J4/1027/2017
EUID
ROONRC.J4/1027/2017
Data înmatriculării
2017-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Podiş, Comuna Mărgineni, Tocila, 23, 607361
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Podiş, Comuna Mărgineni
Stradă:
Tocila
Număr:
23
Cod poștal:
607361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 841.493 RON | 843.506 RON | 599.527 RON | 235.544 RON | 243.979 RON | 299.943 RON | 61.667 RON | 238.276 RON | 248.325 RON | 51.618 RON | 5.410 RON | 136.073 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 1.140.630 RON | 1.144.661 RON | 830.087 RON | 303.228 RON | 314.574 RON | 776.833 RON | 376.393 RON | 400.440 RON | 303.352 RON | 473.481 RON | 69.310 RON | 210.364 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.195.238 RON | 1.236.087 RON | 1.115.028 RON | 109.165 RON | 121.059 RON | 872.678 RON | 589.179 RON | 283.499 RON | 109.499 RON | 763.179 RON | 52.318 RON | 213.917 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.756.755 RON | 1.855.812 RON | 1.464.072 RON | 373.766 RON | 391.740 RON | 1.333.912 RON | 661.687 RON | 672.225 RON | 373.966 RON | 959.946 RON | 85.775 RON | 504.620 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.195.017 RON | 1.204.167 RON | 975.400 RON | 218.581 RON | 228.767 RON | 1.059.751 RON | 866.224 RON | 193.527 RON | 306.517 RON | 753.234 RON | 23.344 RON | 162.222 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.195.963 RON | 1.196.607 RON | 1.136.473 RON | 33.622 RON | 60.134 RON | 1.175.022 RON | 882.922 RON | 292.100 RON | 280.146 RON | 894.876 RON | 60.229 RON | 199.745 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 499.900 RON | 593.307 RON | 563.418 RON | 14.372 RON | 29.889 RON | 1.060.101 RON | 877.872 RON | 182.229 RON | 294.519 RON | 765.582 RON | 153.792 RON | 25.874 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
499,9 K RON
Rezultat Net 2025
14,4 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 841,5 K RON | 1,14 M RON | 1,20 M RON | 1,76 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 499,9 K RON |
| Venituri totale | 843,5 K RON | 1,14 M RON | 1,24 M RON | 1,86 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 593,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 599,5 K RON | 830,1 K RON | 1,12 M RON | 1,46 M RON | 975,4 K RON | 1,14 M RON | 563,4 K RON |
| Rezultat net | 235,5 K RON | 303,2 K RON | 109,2 K RON | 373,8 K RON | 218,6 K RON | 33,6 K RON | 14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 987,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate877,9 K RON (82.8%)
Active circulante182,2 K RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,8 K RON
Creanțe25,9 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,25 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,32 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
2,9%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,6 K RON | 299,9 K RON | 17,2% |
| 2020 | 473,5 K RON | 776,8 K RON | 61,0% |
| 2021 | 763,2 K RON | 872,7 K RON | 87,5% |
| 2022 | 959,9 K RON | 1,33 M RON | 72,0% |
| 2023 | 753,2 K RON | 1,06 M RON | 71,1% |
| 2024 | 894,9 K RON | 1,18 M RON | 76,2% |
| 2025 | 765,6 K RON | 1,06 M RON | 72,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 841,5 K RON | 1,14 M RON | 1,20 M RON | 1,76 M RON | 1,20 M RON | 1,20 M RON | 499,9 K RON | ▼ 58,2% |
| Rezultat net | 235,5 K RON | 303,2 K RON | 109,2 K RON | 373,8 K RON | 218,6 K RON | 33,6 K RON | 14,4 K RON | ▼ 57,3% |
| Total active | 299,9 K RON | 776,8 K RON | 872,7 K RON | 1,33 M RON | 1,06 M RON | 1,18 M RON | 1,06 M RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 248,3 K RON | 303,4 K RON | 109,5 K RON | 374,0 K RON | 306,5 K RON | 280,1 K RON | 294,5 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 51,6 K RON | 473,5 K RON | 763,2 K RON | 959,9 K RON | 753,2 K RON | 894,9 K RON | 765,6 K RON | ▼ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 4,62 | 0,85 | 0,37 | 0,70 | 0,26 | 0,33 | 0,24 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | 27,99 | 26,58 | 9,13 | 21,28 | 18,29 | 2,81 | 2,87 | ▲ 2,1% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 50 | 73 | 48 | 45 | 38 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 987,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.