KYSS CABLE SAT SRL
CUI: 30766353
J4/1030/2012
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30766353
Cod înmatriculare
J4/1030/2012
EUID
ROONRC.J4/1030/2012
Data înmatriculării
2012-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, MĂRĂŞEŞTI, 14, 14, C, 1, 43, 601144
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
MĂRĂŞEŞTI
Număr:
14
Bloc:
14
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
43
Cod poștal:
601144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 213.149 RON | 213.149 RON | 116.721 RON | 94.297 RON | 96.428 RON | 701.654 RON | 3.760 RON | 697.894 RON | 694.848 RON | 6.806 RON | 0 RON | 506.383 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 210.546 RON | 210.546 RON | 128.099 RON | 80.498 RON | 82.447 RON | 759.642 RON | 16.340 RON | 743.302 RON | 755.346 RON | 4.296 RON | 2.907 RON | 475.247 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 215.133 RON | 215.133 RON | 113.921 RON | 99.061 RON | 101.212 RON | 856.829 RON | 11.503 RON | 845.326 RON | 854.407 RON | 2.422 RON | 5.077 RON | 485.387 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 207.006 RON | 207.006 RON | 103.906 RON | 101.030 RON | 103.100 RON | 459.171 RON | 8.052 RON | 451.119 RON | 455.437 RON | 3.734 RON | 5.095 RON | 36.399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 210.361 RON | 210.361 RON | 87.367 RON | 120.890 RON | 122.994 RON | 24.682 RON | 4.601 RON | 20.081 RON | 240 RON | 24.442 RON | 5.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 228.262 RON | 228.262 RON | 119.604 RON | 106.375 RON | 108.658 RON | 37.916 RON | 1.150 RON | 36.766 RON | −32.261 RON | 70.177 RON | 5.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞERBAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
GAMAN VASILE-OVIDIU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−32.261 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
228,3 K RON
Rezultat Net 2024
106,4 K RON
Total Active 2024
37,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,1 K RON | 210,5 K RON | 215,1 K RON | 207,0 K RON | 210,4 K RON | 228,3 K RON |
| Venituri totale | 213,1 K RON | 210,5 K RON | 215,1 K RON | 207,0 K RON | 210,4 K RON | 228,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,7 K RON | 128,1 K RON | 113,9 K RON | 103,9 K RON | 87,4 K RON | 119,6 K RON |
| Rezultat net | 94,3 K RON | 80,5 K RON | 99,1 K RON | 101,0 K RON | 120,9 K RON | 106,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 220,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−32.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (3%)
Active circulante36,8 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,1 K RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,96 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,6%
Marjă netă
46,6%
ROA
280,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 701,7 K RON | 1,0% |
| 2020 | 4,3 K RON | 759,6 K RON | 0,6% |
| 2021 | 2,4 K RON | 856,8 K RON | 0,3% |
| 2022 | 3,7 K RON | 459,2 K RON | 0,8% |
| 2023 | 24,4 K RON | 24,7 K RON | 99,0% |
| 2024 | 70,2 K RON | 37,9 K RON | 185,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,1 K RON | 210,5 K RON | 215,1 K RON | 207,0 K RON | 210,4 K RON | 228,3 K RON | ▲ 8,5% |
| Rezultat net | 94,3 K RON | 80,5 K RON | 99,1 K RON | 101,0 K RON | 120,9 K RON | 106,4 K RON | ▼ 12,0% |
| Total active | 701,7 K RON | 759,6 K RON | 856,8 K RON | 459,2 K RON | 24,7 K RON | 37,9 K RON | ▲ 53,6% |
| Capitaluri proprii | 694,8 K RON | 755,3 K RON | 854,4 K RON | 455,4 K RON | 240 RON | −32,3 K RON | ▼ 13.542,1% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 4,3 K RON | 2,4 K RON | 3,7 K RON | 24,4 K RON | 70,2 K RON | ▲ 187,1% |
| Lichiditate curentă | 102,54 | 173,02 | 349,02 | 120,81 | 0,82 | 0,52 | ▼ 36,2% |
| Marjă netă (%) | 44,24 | 38,23 | 46,05 | 48,81 | 57,47 | 46,60 | ▼ 18,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 87 | 53 | 47 | ▼ 11,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (106,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.