C.M. TRUST ARHIDESIGN SRL
CUI: 29644794
J4/103/2012
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29644794
Cod înmatriculare
J4/103/2012
EUID
ROONRC.J4/103/2012
Data înmatriculării
2012-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, REPUBLICII, 33, D, 7, 600304
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
33
Scară:
D
Apartament:
7
Cod poștal:
600304
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.891.548 RON | 1.914.510 RON | 1.710.361 RON | 185.004 RON | 204.149 RON | 552.859 RON | 54.315 RON | 498.544 RON | 292.062 RON | 260.797 RON | 102.684 RON | 144.897 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.994.506 RON | 2.026.113 RON | 1.892.170 RON | 116.256 RON | 133.943 RON | 289.837 RON | 81.713 RON | 208.124 RON | 71.205 RON | 218.632 RON | 80.613 RON | 45.161 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 2.267.188 RON | 2.302.311 RON | 2.053.433 RON | 226.316 RON | 248.878 RON | 660.508 RON | 416.703 RON | 243.805 RON | 194.906 RON | 465.602 RON | 111.296 RON | 45.251 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.353.454 RON | 2.399.139 RON | 2.246.223 RON | 135.883 RON | 152.916 RON | 591.693 RON | 290.903 RON | 300.790 RON | 137.105 RON | 454.588 RON | 157.872 RON | 102.891 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 3.038.403 RON | 3.102.790 RON | 2.951.772 RON | 126.002 RON | 151.018 RON | 623.500 RON | 187.070 RON | 436.430 RON | 127.237 RON | 496.263 RON | 137.378 RON | 227.173 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 3.326.650 RON | 3.375.162 RON | 3.343.696 RON | 19.215 RON | 31.466 RON | 755.047 RON | 245.614 RON | 509.433 RON | 30.749 RON | 724.298 RON | 149.217 RON | 321.531 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 3.512.223 RON | 3.546.827 RON | 3.472.362 RON | 55.250 RON | 74.465 RON | 857.637 RON | 108.350 RON | 749.287 RON | 55.999 RON | 801.638 RON | 290.661 RON | 426.496 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTEZATU CARMEN MIHAELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,51 M RON
Rezultat Net 2025
55,3 K RON
Total Active 2025
857,6 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 1,99 M RON | 2,27 M RON | 2,35 M RON | 3,04 M RON | 3,33 M RON | 3,51 M RON |
| Venituri totale | 1,91 M RON | 2,03 M RON | 2,30 M RON | 2,40 M RON | 3,10 M RON | 3,38 M RON | 3,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,71 M RON | 1,89 M RON | 2,05 M RON | 2,25 M RON | 2,95 M RON | 3,34 M RON | 3,47 M RON |
| Rezultat net | 185,0 K RON | 116,3 K RON | 226,3 K RON | 135,9 K RON | 126,0 K RON | 19,2 K RON | 55,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,81 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,4 K RON (12.6%)
Active circulante749,3 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri290,7 K RON
Creanțe426,5 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,08 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,24 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,6%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,8 K RON | 552,9 K RON | 47,2% |
| 2020 | 218,6 K RON | 289,8 K RON | 75,4% |
| 2021 | 465,6 K RON | 660,5 K RON | 70,5% |
| 2022 | 454,6 K RON | 591,7 K RON | 76,8% |
| 2023 | 496,3 K RON | 623,5 K RON | 79,6% |
| 2024 | 724,3 K RON | 755,0 K RON | 95,9% |
| 2025 | 801,6 K RON | 857,6 K RON | 93,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,89 M RON | 1,99 M RON | 2,27 M RON | 2,35 M RON | 3,04 M RON | 3,33 M RON | 3,51 M RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | 185,0 K RON | 116,3 K RON | 226,3 K RON | 135,9 K RON | 126,0 K RON | 19,2 K RON | 55,3 K RON | ▲ 187,5% |
| Total active | 552,9 K RON | 289,8 K RON | 660,5 K RON | 591,7 K RON | 623,5 K RON | 755,0 K RON | 857,6 K RON | ▲ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 292,1 K RON | 71,2 K RON | 194,9 K RON | 137,1 K RON | 127,2 K RON | 30,7 K RON | 56,0 K RON | ▲ 82,1% |
| Datorii totale | 260,8 K RON | 218,6 K RON | 465,6 K RON | 454,6 K RON | 496,3 K RON | 724,3 K RON | 801,6 K RON | ▲ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 0,95 | 0,52 | 0,66 | 0,88 | 0,70 | 0,93 | ▲ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 9,78 | 5,83 | 9,98 | 5,77 | 4,15 | 0,58 | 1,57 | ▲ 170,7% |
| Scor bonitate | 77 | 55 | 63 | 63 | 58 | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (55,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,81 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.