KĂTĂ GLOBAL TRAVEL S.R.L.
CUI: 41163803
J4/1033/2019
SRL
Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41163803
Cod înmatriculare
J4/1033/2019
EUID
ROONRC.J4/1033/2019
Data înmatriculării
2019-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sărata, Comuna Sărata, Şcolii, 18, 607361
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Sărata, Comuna Sărata
Stradă:
Şcolii
Număr:
18
Cod poștal:
607361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126 RON | 126 RON | 326 RON | −204 RON | −200 RON | 300 RON | 0 RON | 300 RON | −4 RON | 304 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 24.060 RON | 24.060 RON | 22.224 RON | 1.591 RON | 1.836 RON | 10.009 RON | 102 RON | 9.907 RON | 1.587 RON | 8.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 54.850 RON | 54.850 RON | 51.924 RON | 2.443 RON | 2.926 RON | 224.045 RON | 204.957 RON | 19.088 RON | 4.031 RON | 220.014 RON | 0 RON | 15.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.376 RON | 120.376 RON | 116.537 RON | 2.997 RON | 3.839 RON | 174.599 RON | 160.847 RON | 13.752 RON | 7.028 RON | 167.571 RON | 0 RON | 12.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 73.679 RON | 77.010 RON | 163.765 RON | −87.526 RON | −86.755 RON | 124.475 RON | 112.726 RON | 11.749 RON | −80.498 RON | 204.973 RON | 578 RON | 7.269 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.071 RON | 79.071 RON | 138.443 RON | −60.163 RON | −59.372 RON | 74.309 RON | 64.606 RON | 9.703 RON | −140.661 RON | 214.970 RON | 578 RON | 1.450 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 44.483 RON | 44.483 RON | 116.099 RON | −71.905 RON | −71.616 RON | 23.941 RON | 16.486 RON | 7.455 RON | −215.086 RON | 239.027 RON | 578 RON | 3.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLAPON GABRIEL-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−215.086 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.905 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 998.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,5 K RON
Rezultat Net 2025
−71,9 K RON
Total Active 2025
23,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126 RON | 24,1 K RON | 54,9 K RON | 120,4 K RON | 73,7 K RON | 79,1 K RON | 44,5 K RON |
| Venituri totale | 126 RON | 24,1 K RON | 54,9 K RON | 120,4 K RON | 77,0 K RON | 79,1 K RON | 44,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 326 RON | 22,2 K RON | 51,9 K RON | 116,5 K RON | 163,8 K RON | 138,4 K RON | 116,1 K RON |
| Rezultat net | −204 RON | 1,6 K RON | 2,4 K RON | 3,0 K RON | −87,5 K RON | −60,2 K RON | −71,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−215.086 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,5 K RON (68.9%)
Active circulante7,5 K RON (31.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri578 RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76,96 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,11 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-161,0%
Marjă netă
-161,7%
ROA
-300,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 304 RON | 300 RON | 101,3% |
| 2020 | 8,4 K RON | 10,0 K RON | 84,1% |
| 2021 | 220,0 K RON | 224,0 K RON | 98,2% |
| 2022 | 167,6 K RON | 174,6 K RON | 96,0% |
| 2023 | 205,0 K RON | 124,5 K RON | 164,7% |
| 2024 | 215,0 K RON | 74,3 K RON | 289,3% |
| 2025 | 239,0 K RON | 23,9 K RON | 998,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 126 RON | 24,1 K RON | 54,9 K RON | 120,4 K RON | 73,7 K RON | 79,1 K RON | 44,5 K RON | ▼ 43,7% |
| Rezultat net | −204 RON | 1,6 K RON | 2,4 K RON | 3,0 K RON | −87,5 K RON | −60,2 K RON | −71,9 K RON | ▼ 19,5% |
| Total active | 300 RON | 10,0 K RON | 224,0 K RON | 174,6 K RON | 124,5 K RON | 74,3 K RON | 23,9 K RON | ▼ 67,8% |
| Capitaluri proprii | −4 RON | 1,6 K RON | 4,0 K RON | 7,0 K RON | −80,5 K RON | −140,7 K RON | −215,1 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 304 RON | 8,4 K RON | 220,0 K RON | 167,6 K RON | 205,0 K RON | 215,0 K RON | 239,0 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,18 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | ▼ 30,8% |
| Marjă netă (%) | -161,90 | 6,61 | 4,45 | 2,49 | -118,79 | -76,09 | -161,65 | ▼ 112,4% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 46 | 46 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 998.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.