MM THERM CREATIVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, Siretului, 18, 607540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37.534 RON | 37.534 RON | 74.994 RON | −38.558 RON | −37.460 RON | 25.348 RON | 0 RON | 25.348 RON | −38.358 RON | 63.706 RON | 0 RON | 853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 255.016 RON | 255.063 RON | 208.361 RON | 39.253 RON | 46.702 RON | 103.935 RON | 0 RON | 103.935 RON | 895 RON | 103.040 RON | 44.534 RON | 3.584 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 239.068 RON | 325.653 RON | 270.087 RON | 51.577 RON | 55.566 RON | 204.643 RON | 0 RON | 204.643 RON | 52.472 RON | 152.171 RON | 124.460 RON | 4.686 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 377.585 RON | 291.209 RON | 277.533 RON | 9.888 RON | 13.676 RON | 209.624 RON | 0 RON | 209.624 RON | 10.088 RON | 199.536 RON | 95.774 RON | 73.029 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 280.180 RON | 280.185 RON | 240.648 RON | 36.735 RON | 39.537 RON | 146.818 RON | 0 RON | 146.818 RON | 36.975 RON | 109.843 RON | 53.007 RON | 58.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Top format din 87 companii din județul Bacău. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 255,0 K RON | 239,1 K RON | 377,6 K RON | 280,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 37,5 K RON | 255,1 K RON | 325,7 K RON | 291,2 K RON | 280,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 75,0 K RON | 208,4 K RON | 270,1 K RON | 277,5 K RON | 240,6 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −38,6 K RON | 39,3 K RON | 51,6 K RON | 9,9 K RON | 36,7 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 200,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 63,7 K RON | 25,3 K RON | 251,3% |
| 2021 | 103,0 K RON | 103,9 K RON | 99,1% |
| 2022 | 152,2 K RON | 204,6 K RON | 74,4% |
| 2023 | 199,5 K RON | 209,6 K RON | 95,2% |
| 2024 | 109,8 K RON | 146,8 K RON | 74,8% |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,5 K RON | 255,0 K RON | 239,1 K RON | 377,6 K RON | 280,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −38,6 K RON | 39,3 K RON | 51,6 K RON | 9,9 K RON | 36,7 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 25,3 K RON | 103,9 K RON | 204,6 K RON | 209,6 K RON | 146,8 K RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | −38,4 K RON | 895 RON | 52,5 K RON | 10,1 K RON | 37,0 K RON | 0 RON | – |
| Datorii totale | 63,7 K RON | 103,0 K RON | 152,2 K RON | 199,5 K RON | 109,8 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 1,01 | 1,34 | 1,05 | 1,34 | – | – |
| Marjă netă (%) | -102,73 | 15,39 | 21,57 | 2,62 | 13,11 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 75 | 50 | 75 | 20 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.