CIOTRANS SERV SRL
CUI: 30766361
J4/1039/2012
SRL
Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30766361
Cod înmatriculare
J4/1039/2012
EUID
ROONRC.J4/1039/2012
Data înmatriculării
2012-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, BARAŢI, 40, 607316
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Baraţi, Comuna Mărgineni
Stradă:
BARAŢI
Număr:
40
Cod poștal:
607316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.745 RON | 86.745 RON | 180.787 RON | −94.909 RON | −94.042 RON | 5.118 RON | 0 RON | 5.118 RON | −328.000 RON | 333.118 RON | 870 RON | 3.363 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 108.412 RON | 108.412 RON | 133.091 RON | −25.417 RON | −24.679 RON | 29.461 RON | 0 RON | 29.461 RON | −357.976 RON | 387.437 RON | 0 RON | −1.196 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 30.715 RON | 31.090 RON | 133.731 RON | −102.940 RON | −102.641 RON | 804 RON | 0 RON | 804 RON | −460.917 RON | 461.721 RON | 0 RON | −1.196 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 259.339 RON | 259.339 RON | 160.881 RON | 95.864 RON | 98.458 RON | 101.342 RON | 0 RON | 101.342 RON | −365.053 RON | 466.395 RON | 0 RON | 100.578 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 156.765 RON | 246.765 RON | 154.472 RON | 90.725 RON | 92.293 RON | 94.916 RON | 0 RON | 94.916 RON | −274.329 RON | 369.245 RON | 90.000 RON | −6 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 139.180 RON | 49.180 RON | 57.461 RON | −8.281 RON | −8.281 RON | 7.108 RON | 0 RON | 7.108 RON | −282.610 RON | 289.718 RON | 0 RON | −6 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORCILĂ COSMIN ADRIAN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−282.610 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.281 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4075.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
139,2 K RON
Rezultat Net 2024
−8,3 K RON
Total Active 2024
7,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,7 K RON | 108,4 K RON | 30,7 K RON | 259,3 K RON | 156,8 K RON | 139,2 K RON |
| Venituri totale | 86,7 K RON | 108,4 K RON | 31,1 K RON | 259,3 K RON | 246,8 K RON | 49,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,8 K RON | 133,1 K RON | 133,7 K RON | 160,9 K RON | 154,5 K RON | 57,5 K RON |
| Rezultat net | −94,9 K RON | −25,4 K RON | −102,9 K RON | 95,9 K RON | 90,7 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 193,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−282.610 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-116,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 333,1 K RON | 5,1 K RON | 6.508,8% |
| 2020 | 387,4 K RON | 29,5 K RON | 1.315,1% |
| 2021 | 461,7 K RON | 804 RON | 57.428,0% |
| 2022 | 466,4 K RON | 101,3 K RON | 460,2% |
| 2023 | 369,2 K RON | 94,9 K RON | 389,0% |
| 2024 | 289,7 K RON | 7,1 K RON | 4.075,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,7 K RON | 108,4 K RON | 30,7 K RON | 259,3 K RON | 156,8 K RON | 139,2 K RON | ▼ 11,2% |
| Rezultat net | −94,9 K RON | −25,4 K RON | −102,9 K RON | 95,9 K RON | 90,7 K RON | −8,3 K RON | ▼ 109,1% |
| Total active | 5,1 K RON | 29,5 K RON | 804 RON | 101,3 K RON | 94,9 K RON | 7,1 K RON | ▼ 92,5% |
| Capitaluri proprii | −328,0 K RON | −358,0 K RON | −460,9 K RON | −365,1 K RON | −274,3 K RON | −282,6 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 333,1 K RON | 387,4 K RON | 461,7 K RON | 466,4 K RON | 369,2 K RON | 289,7 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,22 | 0,26 | 0,02 | ▼ 90,5% |
| Marjă netă (%) | -109,41 | -23,44 | -335,15 | 36,96 | 57,87 | -5,95 | ▼ 110,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 55 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4075.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.