EDU CAFE S.R.L.
CUI: 48433246
J4/1045/2023
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48433246
Cod înmatriculare
J4/1045/2023
EUID
ROONRC.J4/1045/2023
Data înmatriculării
2023-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PRIETENIEI, 18, A, 3, 600217
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
PRIETENIEI
Număr:
18
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
600217
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 130.304 RON | 130.304 RON | 84.502 RON | 44.537 RON | 45.802 RON | 64.760 RON | 7.716 RON | 57.044 RON | 44.737 RON | 20.023 RON | 35.194 RON | 3.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 457.288 RON | 457.288 RON | 332.957 RON | 116.527 RON | 124.331 RON | 636.990 RON | 430.168 RON | 206.822 RON | 161.264 RON | 475.726 RON | 45.741 RON | 152.193 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 393.812 RON | 393.812 RON | 377.629 RON | 8.187 RON | 16.183 RON | 568.212 RON | 386.327 RON | 181.885 RON | 78.673 RON | 489.539 RON | 44.437 RON | 96.747 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BĂLTEANU ALINA-PETRONELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
BĂLTEANU ALBERT
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 1820 Reproducerea înregistrărilor
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
393,8 K RON
Rezultat Net 2025
8,2 K RON
Total Active 2025
568,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,3 K RON | 457,3 K RON | 393,8 K RON |
| Venituri totale | 130,3 K RON | 457,3 K RON | 393,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,5 K RON | 333,0 K RON | 377,6 K RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 116,5 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 590,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate386,3 K RON (68%)
Active circulante181,9 K RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,4 K RON
Creanțe96,7 K RON
Numerar40,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,86 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 20,0 K RON | 64,8 K RON | 30,9% |
| 2024 | 475,7 K RON | 637,0 K RON | 74,7% |
| 2025 | 489,5 K RON | 568,2 K RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,3 K RON | 457,3 K RON | 393,8 K RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 116,5 K RON | 8,2 K RON | ▼ 93,0% |
| Total active | 64,8 K RON | 637,0 K RON | 568,2 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 44,7 K RON | 161,3 K RON | 78,7 K RON | ▼ 51,2% |
| Datorii totale | 20,0 K RON | 475,7 K RON | 489,5 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 2,85 | 0,43 | 0,37 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 34,18 | 25,48 | 2,08 | ▼ 91,8% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 38 | ▼ 39,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 590,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.