IMBOLD C.P.P.T.R. SRL
CUI: 35107248
J4/1051/2015
SRL
Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35107248
Cod înmatriculare
J4/1051/2015
EUID
ROONRC.J4/1051/2015
Data înmatriculării
2015-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti, RAFINĂRIEI, 27, 605300
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Stradă:
RAFINĂRIEI
Număr:
27
Cod poștal:
605300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.310 RON | 266.311 RON | 55.520 RON | 208.128 RON | 210.791 RON | 539.957 RON | 0 RON | 539.957 RON | 208.767 RON | 331.190 RON | 225 RON | 3.650 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 227.561 RON | 235.815 RON | 50.531 RON | 183.077 RON | 185.284 RON | 401.123 RON | 12.460 RON | 388.663 RON | 391.844 RON | 9.279 RON | 225 RON | 1.570 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 293.610 RON | 293.610 RON | 51.468 RON | 238.634 RON | 242.142 RON | 257.824 RON | 12.460 RON | 245.364 RON | 240.477 RON | 17.347 RON | 225 RON | 222.949 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 292.045 RON | 292.079 RON | 59.989 RON | 229.227 RON | 232.090 RON | 245.741 RON | 8.306 RON | 237.435 RON | 229.705 RON | 16.036 RON | 0 RON | 205.263 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 235.130 RON | 235.131 RON | 59.937 RON | 172.890 RON | 175.194 RON | 178.638 RON | 8.795 RON | 169.843 RON | 173.418 RON | 5.220 RON | 50 RON | 150.923 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 20 RON | 3.723 RON | 17.851 RON | −14.128 RON | −14.128 RON | 17.502 RON | 346 RON | 17.156 RON | −48.575 RON | 66.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLD ŞTEFAN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−48.575 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.128 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 377.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20 RON
Rezultat Net 2024
−14,1 K RON
Total Active 2024
17,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,3 K RON | 227,6 K RON | 293,6 K RON | 292,0 K RON | 235,1 K RON | 20 RON |
| Venituri totale | 266,3 K RON | 235,8 K RON | 293,6 K RON | 292,1 K RON | 235,1 K RON | 3,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,5 K RON | 50,5 K RON | 51,5 K RON | 60,0 K RON | 59,9 K RON | 17,9 K RON |
| Rezultat net | 208,1 K RON | 183,1 K RON | 238,6 K RON | 229,2 K RON | 172,9 K RON | −14,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−48.575 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate346 RON (2%)
Active circulante17,2 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70.640,0%
Marjă netă
-70.640,0%
ROA
-80,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 331,2 K RON | 540,0 K RON | 61,3% |
| 2020 | 9,3 K RON | 401,1 K RON | 2,3% |
| 2021 | 17,3 K RON | 257,8 K RON | 6,7% |
| 2022 | 16,0 K RON | 245,7 K RON | 6,5% |
| 2023 | 5,2 K RON | 178,6 K RON | 2,9% |
| 2024 | 66,1 K RON | 17,5 K RON | 377,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,3 K RON | 227,6 K RON | 293,6 K RON | 292,0 K RON | 235,1 K RON | 20 RON | ▼ 100,0% |
| Rezultat net | 208,1 K RON | 183,1 K RON | 238,6 K RON | 229,2 K RON | 172,9 K RON | −14,1 K RON | ▼ 108,2% |
| Total active | 540,0 K RON | 401,1 K RON | 257,8 K RON | 245,7 K RON | 178,6 K RON | 17,5 K RON | ▼ 90,2% |
| Capitaluri proprii | 208,8 K RON | 391,8 K RON | 240,5 K RON | 229,7 K RON | 173,4 K RON | −48,6 K RON | ▼ 128,0% |
| Datorii totale | 331,2 K RON | 9,3 K RON | 17,3 K RON | 16,0 K RON | 5,2 K RON | 66,1 K RON | ▲ 1.165,8% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 41,89 | 14,14 | 14,81 | 32,54 | 0,26 | ▼ 99,2% |
| Marjă netă (%) | 78,15 | 80,45 | 81,28 | 78,49 | 73,53 | -70.640,00 | ▼ 96.169,6% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 95 | 87 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 377.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.