POSITIVE-ELECTRICAL 2015 S.R.L.
CUI: 42149408
J4/106/2020
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42149408
Cod înmatriculare
J4/106/2020
EUID
ROONRC.J4/106/2020
Data înmatriculării
2020-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, VULTURULUI, 2, D, 80, 600182
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
VULTURULUI
Număr:
2
Scară:
D
Apartament:
80
Cod poștal:
600182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 149.439 RON | 149.439 RON | 194.074 RON | −55.203 RON | −44.635 RON | 33.152 RON | 0 RON | 33.152 RON | −55.003 RON | 88.155 RON | 4.199 RON | 18.354 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 238.294 RON | 238.294 RON | 231.118 RON | 5.088 RON | 7.176 RON | 169.570 RON | 0 RON | 169.570 RON | −49.915 RON | 219.485 RON | 64.199 RON | 94.196 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 234.708 RON | 234.708 RON | 388.762 RON | −156.404 RON | −154.054 RON | 231.882 RON | 0 RON | 231.882 RON | −206.319 RON | 438.201 RON | 64.199 RON | 160.294 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 353.373 RON | 353.373 RON | 347.695 RON | 2.146 RON | 5.678 RON | 278.727 RON | 0 RON | 278.727 RON | −204.174 RON | 482.901 RON | 64.199 RON | 177.266 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 732.062 RON | 732.075 RON | 643.465 RON | 81.289 RON | 88.610 RON | 307.407 RON | 41.228 RON | 266.179 RON | −122.885 RON | 430.292 RON | 68.210 RON | 149.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANISEI RAMONA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
732,1 K RON
Rezultat Net 2024
81,3 K RON
Total Active 2024
307,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,4 K RON | 238,3 K RON | 234,7 K RON | 353,4 K RON | 732,1 K RON |
| Venituri totale | 149,4 K RON | 238,3 K RON | 234,7 K RON | 353,4 K RON | 732,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 194,1 K RON | 231,1 K RON | 388,8 K RON | 347,7 K RON | 643,5 K RON |
| Rezultat net | −55,2 K RON | 5,1 K RON | −156,4 K RON | 2,1 K RON | 81,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 725,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,2 K RON (13.4%)
Active circulante266,2 K RON (86.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,2 K RON
Creanțe149,9 K RON
Numerar48,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,73 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,88 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
11,1%
ROA
26,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 88,2 K RON | 33,2 K RON | 265,9% |
| 2021 | 219,5 K RON | 169,6 K RON | 129,4% |
| 2022 | 438,2 K RON | 231,9 K RON | 189,0% |
| 2023 | 482,9 K RON | 278,7 K RON | 173,3% |
| 2024 | 430,3 K RON | 307,4 K RON | 140,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,4 K RON | 238,3 K RON | 234,7 K RON | 353,4 K RON | 732,1 K RON | ▲ 107,2% |
| Rezultat net | −55,2 K RON | 5,1 K RON | −156,4 K RON | 2,1 K RON | 81,3 K RON | ▲ 3.687,9% |
| Total active | 33,2 K RON | 169,6 K RON | 231,9 K RON | 278,7 K RON | 307,4 K RON | ▲ 10,3% |
| Capitaluri proprii | −55,0 K RON | −49,9 K RON | −206,3 K RON | −204,2 K RON | −122,9 K RON | ▲ 39,8% |
| Datorii totale | 88,2 K RON | 219,5 K RON | 438,2 K RON | 482,9 K RON | 430,3 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,77 | 0,53 | 0,58 | 0,62 | ▲ 7,2% |
| Marjă netă (%) | -36,94 | 2,14 | -66,64 | 0,61 | 11,10 | ▲ 1.719,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 17 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (81,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.