UMB ROAD SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 46355770 J4/1065/2022 SRL Bacău, Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46355770
Cod înmatriculare J4/1065/2022
EUID ROONRC.J4/1065/2022
Data înmatriculării 2022-06-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului, TUDOR VLADIMIRESCU, 75, 607450

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 75
Cod poștal: 607450

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 6.957 RON −6.957 RON −6.957 RON 1.499.825 RON 506.597 RON 993.228 RON −5.957 RON 1.505.782 RON 100 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 491 RON 220.754 RON −220.263 RON −220.263 RON 1.887.082 RON 1.059.216 RON 827.866 RON −226.220 RON 2.113.302 RON 130 RON 605.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 20 RON 155.040 RON −155.020 RON −155.020 RON 1.868.480 RON 1.059.216 RON 809.264 RON −381.240 RON 2.249.720 RON 130 RON 605.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUNGHIUZ CORNEL
administrator
Loc. Adjud, Vrancea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−381.240 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−155.020 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−155,0 K RON
Total Active 2024
1,87 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 491 RON 20 RON
Cheltuieli totale 7,0 K RON 220,8 K RON 155,0 K RON
Rezultat net −7,0 K RON −220,3 K RON −155,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−381.240 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,06 M RON (56.7%)
Active circulante809,3 K RON (43.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri130 RON
Creanțe605,0 K RON
Numerar204,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,51 M RON 1,50 M RON 100,4%
2023 2,11 M RON 1,89 M RON 112,0%
2024 2,25 M RON 1,87 M RON 120,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −7,0 K RON −220,3 K RON −155,0 K RON ▲ 29,6%
Total active 1,50 M RON 1,89 M RON 1,87 M RON ▼ 1,0%
Capitaluri proprii −6,0 K RON −226,2 K RON −381,2 K RON ▼ 68,5%
Datorii totale 1,51 M RON 2,11 M RON 2,25 M RON ▲ 6,5%
Lichiditate curentă 0,66 0,39 0,36 ▼ 8,2%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 27 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.