CEX PROD SRL
CUI: 35117896
J4/1066/2015
SRL
Bacău, Sat Luncani, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35117896
Cod înmatriculare
J4/1066/2015
EUID
ROONRC.J4/1066/2015
Data înmatriculării
2015-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Luncani, Comuna Mărgineni, Casa de Apă, 20, 607317
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Luncani, Comuna Mărgineni
Stradă:
Casa de Apă
Număr:
20
Cod poștal:
607317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.209.771 RON | 1.209.774 RON | 1.129.205 RON | 68.471 RON | 80.569 RON | 599.184 RON | 167.135 RON | 432.049 RON | 375.414 RON | 223.770 RON | 145.980 RON | 245.761 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 987.035 RON | 987.047 RON | 965.850 RON | 11.326 RON | 21.197 RON | 632.516 RON | 255.475 RON | 377.041 RON | 386.739 RON | 245.777 RON | 214.497 RON | 135.316 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.760.398 RON | 1.760.408 RON | 1.358.796 RON | 384.361 RON | 401.612 RON | 999.038 RON | 358.041 RON | 640.997 RON | 718.460 RON | 280.578 RON | 266.800 RON | 332.794 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.437.885 RON | 1.437.885 RON | 1.147.585 RON | 276.209 RON | 290.300 RON | 545.522 RON | 307.760 RON | 237.762 RON | 326.042 RON | 219.480 RON | 117.739 RON | 89.429 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.785.223 RON | 1.785.223 RON | 1.319.330 RON | 448.403 RON | 465.893 RON | 846.814 RON | 266.625 RON | 580.189 RON | 450.490 RON | 398.203 RON | 31.894 RON | 356.929 RON | 0 RON | 1.879 RON | 4 |
| 2024 | 1.770.204 RON | 1.771.004 RON | 1.361.015 RON | 363.252 RON | 409.989 RON | 624.329 RON | 292.799 RON | 331.530 RON | 388.734 RON | 235.595 RON | 6.920 RON | 232.400 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.346.784 RON | 1.346.800 RON | 1.260.062 RON | 74.338 RON | 86.738 RON | 513.651 RON | 216.329 RON | 297.322 RON | 203.072 RON | 314.706 RON | 92.520 RON | 158.386 RON | 0 RON | 4.127 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUTNARU DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,35 M RON
Rezultat Net 2025
74,3 K RON
Total Active 2025
513,7 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 987,0 K RON | 1,76 M RON | 1,44 M RON | 1,79 M RON | 1,77 M RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 987,0 K RON | 1,76 M RON | 1,44 M RON | 1,79 M RON | 1,77 M RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 965,9 K RON | 1,36 M RON | 1,15 M RON | 1,32 M RON | 1,36 M RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | 68,5 K RON | 11,3 K RON | 384,4 K RON | 276,2 K RON | 448,4 K RON | 363,3 K RON | 74,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,3 K RON (42.1%)
Active circulante297,3 K RON (57.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,5 K RON
Creanțe158,4 K RON
Numerar46,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,56 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,50 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
5,5%
ROA
14,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,8 K RON | 599,2 K RON | 37,4% |
| 2020 | 245,8 K RON | 632,5 K RON | 38,9% |
| 2021 | 280,6 K RON | 999,0 K RON | 28,1% |
| 2022 | 219,5 K RON | 545,5 K RON | 40,2% |
| 2023 | 398,2 K RON | 846,8 K RON | 47,0% |
| 2024 | 235,6 K RON | 624,3 K RON | 37,7% |
| 2025 | 314,7 K RON | 513,7 K RON | 61,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 987,0 K RON | 1,76 M RON | 1,44 M RON | 1,79 M RON | 1,77 M RON | 1,35 M RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | 68,5 K RON | 11,3 K RON | 384,4 K RON | 276,2 K RON | 448,4 K RON | 363,3 K RON | 74,3 K RON | ▼ 79,5% |
| Total active | 599,2 K RON | 632,5 K RON | 999,0 K RON | 545,5 K RON | 846,8 K RON | 624,3 K RON | 513,7 K RON | ▼ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 375,4 K RON | 386,7 K RON | 718,5 K RON | 326,0 K RON | 450,5 K RON | 388,7 K RON | 203,1 K RON | ▼ 47,8% |
| Datorii totale | 223,8 K RON | 245,8 K RON | 280,6 K RON | 219,5 K RON | 398,2 K RON | 235,6 K RON | 314,7 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 1,53 | 2,28 | 1,08 | 1,46 | 1,41 | 0,94 | ▼ 32,9% |
| Marjă netă (%) | 5,66 | 1,15 | 21,83 | 19,21 | 25,12 | 20,52 | 5,52 | ▼ 73,1% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 100 | 70 | 90 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.