FORREST BAVARIA S.R.L.
CUI: 46370800
J4/1084/2022
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46370800
Cod înmatriculare
J4/1084/2022
EUID
ROONRC.J4/1084/2022
Data înmatriculării
2022-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, LUNCA BISTRIŢEI, 21, 600351, Parc Gherăieşti, Clădirea "Recepţie Parc Gherăieşti"
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
LUNCA BISTRIŢEI
Număr:
21
Cod poștal:
600351
Completare adresă:
Parc Gherăieşti, Clădirea "Recepţie Parc Gherăieşti"
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.020 RON | 12.840 RON | 19.303 RON | −6.473 RON | −6.463 RON | 479.131 RON | 200 RON | 478.931 RON | −6.273 RON | 13.226 RON | 122.280 RON | 122.019 RON | 472.178 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 164.280 RON | 236.405 RON | 213.680 RON | 21.081 RON | 22.725 RON | 562.303 RON | 258.389 RON | 303.914 RON | 14.808 RON | 147.722 RON | 145.474 RON | 152.398 RON | 399.773 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 78.600 RON | 161.983 RON | 203.314 RON | −42.117 RON | −41.331 RON | 483.016 RON | 218.119 RON | 264.897 RON | −27.310 RON | 193.935 RON | 102.360 RON | 158.861 RON | 316.391 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARAGA PERINO-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.310 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.117 RON)
Cifra de Afaceri 2024
78,6 K RON
Rezultat Net 2024
−42,1 K RON
Total Active 2024
483,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 164,3 K RON | 78,6 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 236,4 K RON | 162,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,3 K RON | 213,7 K RON | 203,3 K RON |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 21,1 K RON | −42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,49 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,1 K RON (45.2%)
Active circulante264,9 K RON (54.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,4 K RON
Creanțe158,9 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,77 |
| Durata stocaj (zile) | 475 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 738 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,6%
Marjă netă
-53,6%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 13,2 K RON | 479,1 K RON | 2,8% |
| 2023 | 147,7 K RON | 562,3 K RON | 26,3% |
| 2024 | 193,9 K RON | 483,0 K RON | 40,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 164,3 K RON | 78,6 K RON | ▼ 52,2% |
| Rezultat net | −6,5 K RON | 21,1 K RON | −42,1 K RON | ▼ 299,8% |
| Total active | 479,1 K RON | 562,3 K RON | 483,0 K RON | ▼ 14,1% |
| Capitaluri proprii | −6,3 K RON | 14,8 K RON | −27,3 K RON | ▼ 284,4% |
| Datorii totale | 13,2 K RON | 147,7 K RON | 193,9 K RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 36,21 | 2,06 | 1,37 | ▼ 33,6% |
| Marjă netă (%) | -634,61 | 12,83 | -53,58 | ▼ 517,6% |
| Scor bonitate | 41 | 78 | 24 | ▼ 69,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.