MILIO PROD SRL
CUI: 36490604
J4/1095/2016
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36490604
Cod înmatriculare
J4/1095/2016
EUID
ROONRC.J4/1095/2016
Data înmatriculării
2016-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, PRELUNGIREA BRADULUI, 106, B, 3, 600365
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
PRELUNGIREA BRADULUI
Număr:
106
Scară:
B
Apartament:
3
Cod poștal:
600365
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62.242 RON | 62.242 RON | 34.094 RON | 27.147 RON | 28.148 RON | 40.588 RON | 0 RON | 40.588 RON | 37.060 RON | 4.865 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 1.337 RON | 1 |
| 2020 | 17.757 RON | 17.757 RON | 19.459 RON | −2.250 RON | −1.702 RON | 40.124 RON | 0 RON | 40.124 RON | 34.810 RON | 6.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.337 RON | 0 |
| 2021 | 8.297 RON | 8.297 RON | 21.793 RON | −13.744 RON | −13.496 RON | 1.015 RON | 0 RON | 1.015 RON | −5.935 RON | 8.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.337 RON | 0 |
| 2022 | 18.609 RON | 18.609 RON | 23.967 RON | −5.917 RON | −5.358 RON | 781 RON | 0 RON | 781 RON | −11.852 RON | 13.970 RON | 0 RON | 413 RON | 0 RON | 1.337 RON | 0 |
| 2023 | 11.914 RON | 11.914 RON | 26.221 RON | −14.307 RON | −14.307 RON | 649 RON | 0 RON | 649 RON | −26.159 RON | 28.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.337 RON | 0 |
| 2024 | 36.578 RON | 36.578 RON | 21.713 RON | 14.460 RON | 14.865 RON | 363 RON | 0 RON | 363 RON | −11.699 RON | 13.399 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 1.337 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LAZĂR MIHAELA PARASCHIVA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
LAZĂR IONUŢ CRISTIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.699 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 3691.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
36,6 K RON
Rezultat Net 2024
14,5 K RON
Total Active 2024
363 RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,2 K RON | 17,8 K RON | 8,3 K RON | 18,6 K RON | 11,9 K RON | 36,6 K RON |
| Venituri totale | 62,2 K RON | 17,8 K RON | 8,3 K RON | 18,6 K RON | 11,9 K RON | 36,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 19,5 K RON | 21,8 K RON | 24,0 K RON | 26,2 K RON | 21,7 K RON |
| Rezultat net | 27,1 K RON | −2,3 K RON | −13,7 K RON | −5,9 K RON | −14,3 K RON | 14,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.699 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante363 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe300 RON
Numerar63 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 121,93 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,6%
Marjă netă
39,5%
ROA
3.983,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 40,6 K RON | 12,0% |
| 2020 | 6,7 K RON | 40,1 K RON | 16,6% |
| 2021 | 8,3 K RON | 1,0 K RON | 816,5% |
| 2022 | 14,0 K RON | 781 RON | 1.788,7% |
| 2023 | 28,1 K RON | 649 RON | 4.336,7% |
| 2024 | 13,4 K RON | 363 RON | 3.691,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,2 K RON | 17,8 K RON | 8,3 K RON | 18,6 K RON | 11,9 K RON | 36,6 K RON | ▲ 207,0% |
| Rezultat net | 27,1 K RON | −2,3 K RON | −13,7 K RON | −5,9 K RON | −14,3 K RON | 14,5 K RON | ▲ 201,1% |
| Total active | 40,6 K RON | 40,1 K RON | 1,0 K RON | 781 RON | 649 RON | 363 RON | ▼ 44,1% |
| Capitaluri proprii | 37,1 K RON | 34,8 K RON | −5,9 K RON | −11,9 K RON | −26,2 K RON | −11,7 K RON | ▲ 55,3% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 6,7 K RON | 8,3 K RON | 14,0 K RON | 28,1 K RON | 13,4 K RON | ▼ 52,4% |
| Lichiditate curentă | 8,34 | 6,03 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | ▲ 17,3% |
| Marjă netă (%) | 43,62 | -12,67 | -165,65 | -31,80 | -120,09 | 39,53 | ▲ 132,9% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 12 | 27 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3691.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.