BEL MICHELE S.R.L.
CUI: 42980813
J4/1108/2020
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42980813
Cod înmatriculare
J4/1108/2020
EUID
ROONRC.J4/1108/2020
Data înmatriculării
2020-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Ferdinand I, F2, A, 2, 7, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
Ferdinand I
Bloc:
F2
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 89.401 RON | 89.401 RON | 272.501 RON | −183.100 RON | −183.100 RON | 164.550 RON | 0 RON | 164.550 RON | −182.900 RON | 347.450 RON | 33.450 RON | 105.400 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2021 | 2.855.900 RON | 2.855.900 RON | 2.814.641 RON | 12.700 RON | 41.259 RON | 51.030 RON | 0 RON | 51.030 RON | 12.900 RON | 38.130 RON | 35.000 RON | 14.500 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2022 | 1.641.048 RON | 1.641.048 RON | 1.590.586 RON | 31.250 RON | 50.462 RON | 138.800 RON | 0 RON | 138.800 RON | 44.150 RON | 94.650 RON | 66.700 RON | 28.398 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 1.777.259 RON | 1.777.259 RON | 1.713.601 RON | 42.703 RON | 63.658 RON | 190.762 RON | 0 RON | 190.762 RON | 86.853 RON | 103.909 RON | 152.732 RON | 25.277 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 2.470.712 RON | 2.470.712 RON | 2.357.668 RON | 44.188 RON | 113.044 RON | 438.802 RON | 0 RON | 438.802 RON | 131.041 RON | 307.761 RON | 337.931 RON | 27.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.553.246 RON | 2.555.048 RON | 2.503.384 RON | 45.757 RON | 51.664 RON | 492.072 RON | 73.091 RON | 418.981 RON | 48.092 RON | 443.980 RON | 314.787 RON | 46.998 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
PATRICHI MARIAN
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,55 M RON
Rezultat Net 2025
45,8 K RON
Total Active 2025
492,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,4 K RON | 2,86 M RON | 1,64 M RON | 1,78 M RON | 2,47 M RON | 2,55 M RON |
| Venituri totale | 89,4 K RON | 2,86 M RON | 1,64 M RON | 1,78 M RON | 2,47 M RON | 2,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 272,5 K RON | 2,81 M RON | 1,59 M RON | 1,71 M RON | 2,36 M RON | 2,50 M RON |
| Rezultat net | −183,1 K RON | 12,7 K RON | 31,3 K RON | 42,7 K RON | 44,2 K RON | 45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,03 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,1 K RON (14.9%)
Active circulante419,0 K RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri314,8 K RON
Creanțe47,0 K RON
Numerar57,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,11 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,33 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,8%
ROA
9,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 347,5 K RON | 164,6 K RON | 211,2% |
| 2021 | 38,1 K RON | 51,0 K RON | 74,7% |
| 2022 | 94,7 K RON | 138,8 K RON | 68,2% |
| 2023 | 103,9 K RON | 190,8 K RON | 54,5% |
| 2024 | 307,8 K RON | 438,8 K RON | 70,1% |
| 2025 | 444,0 K RON | 492,1 K RON | 90,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,4 K RON | 2,86 M RON | 1,64 M RON | 1,78 M RON | 2,47 M RON | 2,55 M RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | −183,1 K RON | 12,7 K RON | 31,3 K RON | 42,7 K RON | 44,2 K RON | 45,8 K RON | ▲ 3,6% |
| Total active | 164,6 K RON | 51,0 K RON | 138,8 K RON | 190,8 K RON | 438,8 K RON | 492,1 K RON | ▲ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −182,9 K RON | 12,9 K RON | 44,2 K RON | 86,9 K RON | 131,0 K RON | 48,1 K RON | ▼ 63,3% |
| Datorii totale | 347,5 K RON | 38,1 K RON | 94,7 K RON | 103,9 K RON | 307,8 K RON | 444,0 K RON | ▲ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 1,34 | 1,47 | 1,84 | 1,43 | 0,94 | ▼ 33,8% |
| Marjă netă (%) | -204,81 | 0,44 | 1,90 | 2,40 | 1,79 | 1,79 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 19 | 70 | 70 | 80 | 65 | 51 | ▼ 21,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,03 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.