ALEXCARMEN PICOI S.R.L.

CUI: 41237498 J4/1117/2019 SRL Bacău, Sat Hăghiac, Comuna Dofteana

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41237498

Cod înmatriculare J4/1117/2019

EUID ROONRC.J4/1117/2019

Data înmatriculării 2019-06-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Hăghiac, Comuna Dofteana, Ciungetului, 125, 601716

Țară: România

Județ: Bacău

Localitate: Sat Hăghiac, Comuna Dofteana

Stradă: Ciungetului

Număr: 125

Cod poștal: 601716

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	32.328 RON	32.328 RON	47.651 RON	−15.656 RON	−15.323 RON	54.033 RON	54.033 RON	−15.456 RON	69.489 RON	53.764 RON	0 RON	1
2020	256.402 RON	286.402 RON	248.662 RON	35.176 RON	37.740 RON	122.647 RON	122.647 RON	19.720 RON	102.927 RON	122.401 RON	0 RON	2
2021	433.432 RON	433.432 RON	428.962 RON	1.171 RON	4.470 RON	48.421 RON	48.421 RON	20.891 RON	27.530 RON	36.252 RON	7.935 RON	2
2022	259.056 RON	304.056 RON	298.202 RON	2.813 RON	5.854 RON	99.422 RON	99.422 RON	23.704 RON	75.718 RON	92.934 RON	5.705 RON	2
2023	483.705 RON	483.705 RON	470.223 RON	8.645 RON	13.482 RON	71.683 RON	71.683 RON	32.349 RON	39.334 RON	55.266 RON	12.576 RON	2
2024	315.684 RON	317.640 RON	361.264 RON	−48.510 RON	−43.624 RON	144.699 RON	144.699 RON	−16.162 RON	160.861 RON	119.285 RON	19.762 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHITCOACE MARIA

administrator

Loc. Târgu Ocna, Bacău, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit

Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări
Restaurante
Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−16.162 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.510 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

315,7 K RON

Rezultat Net 2024

−48,5 K RON

Total Active 2024

144,7 K RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	32,3 K RON	256,4 K RON	433,4 K RON	259,1 K RON	483,7 K RON	315,7 K RON
Venituri totale	32,3 K RON	286,4 K RON	433,4 K RON	304,1 K RON	483,7 K RON	317,6 K RON
Cheltuieli totale	47,7 K RON	248,7 K RON	429,0 K RON	298,2 K RON	470,2 K RON	361,3 K RON
Rezultat net	−15,7 K RON	35,2 K RON	1,2 K RON	2,8 K RON	8,6 K RON	−48,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 489,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,90	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,16	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,90	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante144,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri119,3 K RON

Creanțe19,8 K RON

Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,65
Durata stocaj (zile)	138
Rotație creanțe (ori/an)	15,97
Durata încasare (zile)	23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-13,8%

Marjă netă

-15,4%

ROA

-33,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	69,5 K RON	54,0 K RON	128,6%
2020	102,9 K RON	122,6 K RON	83,9%
2021	27,5 K RON	48,4 K RON	56,9%
2022	75,7 K RON	99,4 K RON	76,2%
2023	39,3 K RON	71,7 K RON	54,9%
2024	160,9 K RON	144,7 K RON	111,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	32,3 K RON	256,4 K RON	433,4 K RON	259,1 K RON	483,7 K RON	315,7 K RON	▼ 34,7%
Rezultat net	−15,7 K RON	35,2 K RON	1,2 K RON	2,8 K RON	8,6 K RON	−48,5 K RON	▼ 661,1%
Total active	54,0 K RON	122,6 K RON	48,4 K RON	99,4 K RON	71,7 K RON	144,7 K RON	▲ 101,9%
Capitaluri proprii	−15,5 K RON	19,7 K RON	20,9 K RON	23,7 K RON	32,3 K RON	−16,2 K RON	▼ 150,0%
Datorii totale	69,5 K RON	102,9 K RON	27,5 K RON	75,7 K RON	39,3 K RON	160,9 K RON	▲ 309,0%
Lichiditate curentă	0,78	1,19	1,76	1,31	1,82	0,90	▼ 50,6%
Marjă netă (%)	-48,43	13,72	0,27	1,09	1,79	-15,37	▼ 958,7%
Scor bonitate	24	80	75	57	80	17	▼ 78,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 489,2 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.