TERMOCASA SERV S.R.L.
CUI: 44495831
J4/1120/2021
SRL
Bacău, Sat Poduri, Comuna Poduri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44495831
Cod înmatriculare
J4/1120/2021
EUID
ROONRC.J4/1120/2021
Data înmatriculării
2021-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Poduri, Comuna Poduri, PODURI, 55, 607465, str. Constantin Brâncoveanu
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Poduri, Comuna Poduri
Stradă:
PODURI
Număr:
55
Cod poștal:
607465
Completare adresă:
str. Constantin Brâncoveanu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 35.170 RON | 35.170 RON | 42.755 RON | −7.937 RON | −7.585 RON | 3.205 RON | 425 RON | 2.780 RON | −7.737 RON | 10.942 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 75.249 RON | 75.249 RON | 48.192 RON | 25.718 RON | 27.057 RON | 21.379 RON | 0 RON | 21.379 RON | 17.981 RON | 3.398 RON | 841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.159 RON | 90.167 RON | 93.143 RON | −3.877 RON | −2.976 RON | 31.325 RON | 7.917 RON | 23.408 RON | 14.104 RON | 20.593 RON | 15.017 RON | 585 RON | 1.483 RON | 4.855 RON | 1 |
| 2024 | 116.461 RON | 116.470 RON | 155.239 RON | −39.934 RON | −38.769 RON | 64.426 RON | 5.417 RON | 59.009 RON | −25.830 RON | 90.256 RON | 15.351 RON | 40.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 173.572 RON | 173.573 RON | 163.752 RON | 6.160 RON | 9.821 RON | 49.308 RON | 2.917 RON | 46.391 RON | −19.670 RON | 68.978 RON | 41.848 RON | 2.397 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOVA LAURENŢIU
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.670 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 139.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
173,6 K RON
Rezultat Net 2025
6,2 K RON
Total Active 2025
49,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,2 K RON | 75,2 K RON | 90,2 K RON | 116,5 K RON | 173,6 K RON |
| Venituri totale | 35,2 K RON | 75,2 K RON | 90,2 K RON | 116,5 K RON | 173,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,8 K RON | 48,2 K RON | 93,1 K RON | 155,2 K RON | 163,8 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 25,7 K RON | −3,9 K RON | −39,9 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 193,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.670 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (5.9%)
Active circulante46,4 K RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,8 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,15 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,41 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
3,6%
ROA
12,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 10,9 K RON | 3,2 K RON | 341,4% |
| 2022 | 3,4 K RON | 21,4 K RON | 15,9% |
| 2023 | 20,6 K RON | 31,3 K RON | 65,7% |
| 2024 | 90,3 K RON | 64,4 K RON | 140,1% |
| 2025 | 69,0 K RON | 49,3 K RON | 139,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,2 K RON | 75,2 K RON | 90,2 K RON | 116,5 K RON | 173,6 K RON | ▲ 49,0% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | 25,7 K RON | −3,9 K RON | −39,9 K RON | 6,2 K RON | ▲ 115,4% |
| Total active | 3,2 K RON | 21,4 K RON | 31,3 K RON | 64,4 K RON | 49,3 K RON | ▼ 23,5% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | 18,0 K RON | 14,1 K RON | −25,8 K RON | −19,7 K RON | ▲ 23,8% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 3,4 K RON | 20,6 K RON | 90,3 K RON | 69,0 K RON | ▼ 23,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 6,29 | 1,14 | 0,65 | 0,67 | ▲ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -22,57 | 34,18 | -4,30 | -34,29 | 3,55 | ▲ 110,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 49 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 139.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.